| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
87.37亿 |
59.00亿 |
26.28亿 |
96.60亿 |
81.43亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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-3346.96万 |
-3346.96万 |
| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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639.45万 |
639.45万 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.43亿 |
1.28亿 |
1.22亿 |
2.64亿 |
2.31亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.27亿 |
1.18亿 |
4773.84万 |
3.25亿 |
1.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 91.08亿
| 61.46亿
| 27.98亿
| 102.22亿
| 85.34亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58.90亿
| 43.96亿
| 21.53亿
| 74.83亿
| 56.60亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| -9.50万
| -9.50万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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-917.69万 |
-917.69万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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84.44万 |
84.44万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.67亿
| 5.81亿
| 2.79亿
| 10.96亿
| 8.00亿
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| 支付的各项税费 |
2.57亿 |
1.90亿 |
6107.50万 |
2.43亿 |
2.18亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.48亿
| 6399.51万
| 5795.15万
| 3.53亿
| 3.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
73.63亿 |
52.31亿 |
25.51亿 |
91.66亿 |
70.34亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17.45亿
| 9.15亿
| 2.47亿
| 10.56亿
| 15.01亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.16亿 |
1476.08万 |
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4.24亿 |
426.64万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
2808.33万 |
372.21万 |
2.01万 |
3345.16万 |
2742.62万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
538.24万 |
336.92万 |
33.17万 |
464.24万 |
377.22万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.25亿
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| 投资活动现金流入小计 |
3.74亿 |
2185.22万 |
35.18万 |
4.62亿 |
3546.48万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8969.95万
| 7179.84万
| 3270.09万
| 8910.13万
| 6479.39万
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| 投资支付的现金 |
21.14亿 |
11.32亿 |
4.86亿 |
23.83亿 |
20.95亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 46.36万
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| 投资活动现金流出小计 |
22.04亿 |
12.04亿 |
5.18亿 |
24.72亿 |
21.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18.30亿
| -11.82亿
| -5.18亿
| -20.10亿
| -21.24亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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3.00亿 |
3.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
72.00万 |
35.40万 |
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3.50亿 |
4958.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.78亿 |
3.66亿 |
126.39万 |
2.73亿 |
2.71亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1344.77万 |
1303.77万 |
|
466.25万 |
466.25万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1570.63万
| 1062.79万
| 214.65万
| 2353.77万
| 1828.62万
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.94亿 |
3.77亿 |
341.04万 |
6.46亿 |
3.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.94亿
| -3.77亿
| -341.04万
| -3.46亿
| -3860.46万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
97.87万 |
86.93万 |
155.12万 |
344.64万 |
862.33万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4.79亿
| -6.43亿
| -2.73亿
| -12.96亿
| -6.54亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 22.23亿
| 22.23亿
| 22.23亿
| 35.20亿
| 35.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.45亿
| 15.80亿
| 19.50亿
| 22.23亿
| 28.66亿
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