| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
32.87亿 |
133.20亿 |
93.95亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
26.40万 |
7959.33万 |
7872.19万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.50亿 |
15.93亿 |
12.79亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 37.37亿
| 149.92亿
| 107.53亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.29亿
| 77.14亿
| 55.77亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.85亿
| 24.38亿
| 19.28亿
|
| 支付的各项税费 |
7992.65万 |
2.64亿 |
2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8.43亿
| 26.46亿
| 29.70亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
37.37亿 |
130.62亿 |
106.76亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34.98万
| 19.30亿
| 7678.61万
|
| 收回投资收到的现金 |
4.67亿 |
32.46亿 |
22.15亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1435.25万 |
7070.44万 |
5105.10万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
18.16万 |
224.89万 |
205.37万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 3500.00万
| 3500.00万
|
| 投资活动现金流入小计 |
4.82亿 |
33.54亿 |
23.03亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.31亿
| 5.45亿
| 3.62亿
|
| 投资支付的现金 |
4.37亿 |
23.35亿 |
15.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 3500.00万
| 3500.00万
|
| 投资活动现金流出小计 |
5.69亿 |
29.15亿 |
19.75亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8686.15万
| 4.40亿
| 3.28亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
|
|
|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
|
|
|
| 偿还债务所支付的现金 |
|
2.76亿 |
2.76亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
14.46万 |
12.22亿 |
12.15亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.46万 |
1.44亿 |
1.38亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6392.78万
| 5931.61万
| 2311.45万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
6407.24万 |
15.57亿 |
15.14亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6407.24万
| -15.57亿
| -15.14亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.51亿
| 8.13亿
| -11.09亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 108.79亿
| 100.66亿
| 100.66亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107.28亿
| 108.79亿
| 89.57亿
|
