| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
9.35亿 |
6.24亿 |
2.91亿 |
12.74亿 |
9.70亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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10000.00万 |
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1.35亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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7.97亿 |
9011.68万 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8961.17万 |
1803.75万 |
4829.42万 |
3791.68万 |
3823.83万 |
| 经营活动现金流入小计 | 33.94亿
| 10.51亿
| 12.04亿
| 25.23亿
| 13.78亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
1.05亿 |
6672.09万 |
2530.42万 |
1.79亿 |
1.42亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.46亿
| 3.85亿
| 1.86亿
| 7.07亿
| 5.47亿
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| 支付的各项税费 |
7215.17万 |
5609.87万 |
1155.73万 |
1.12亿 |
9902.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.48亿
| 9700.13万
| 6457.00万
| 2.44亿
| 2.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
20.40亿 |
13.60亿 |
14.60亿 |
20.99亿 |
15.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13.54亿
| -3.09亿
| -2.56亿
| 4.24亿
| -1.86亿
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| 收回投资收到的现金 |
6470.44万 |
5205.48万 |
2711.62万 |
8914.14万 |
4058.69万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1345.75万 |
1522.92万 |
465.85万 |
1915.59万 |
1099.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
8.60万 |
2.56万 |
2.89万 |
7.96万 |
7.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
7824.78万 |
6730.96万 |
3180.36万 |
1.14亿 |
5722.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3158.93万
| 1293.48万
| 155.20万
| 7055.74万
| 5310.76万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3158.93万 |
1293.48万 |
155.20万 |
7055.74万 |
5310.76万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 4665.85万
| 5437.48万
| 3025.15万
| 4338.46万
| 411.48万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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6000.00万 |
6000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1146.49万 |
1098.71万 |
369.18万 |
371.14万 |
326.02万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7313.21万
| 6348.64万
| 5719.75万
| 3737.18万
| 2525.57万
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| 筹资活动现金流出小计 |
8459.70万 |
7447.35万 |
6088.93万 |
1.01亿 |
8851.59万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8459.70万
| -7447.35万
| -6088.93万
| -1.01亿
| -8851.59万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-15.60万 |
9.83万 |
2.44万 |
24.92万 |
45.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13.16亿
| -3.29亿
| -2.87亿
| 3.67亿
| -2.70亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 67.57亿
| 67.57亿
| 67.57亿
| 63.90亿
| 63.90亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 80.73亿
| 64.27亿
| 64.70亿
| 67.57亿
| 61.20亿
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