| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.33亿 |
33.31亿 |
20.26亿 |
83.29亿 |
50.14亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4985.10万 |
3911.24万 |
2324.86万 |
6216.76万 |
4554.13万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.75亿 |
1.09亿 |
2350.24万 |
1.35亿 |
5203.43万 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.58亿
| 34.80亿
| 20.73亿
| 85.26亿
| 51.11亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31.46亿
| 24.35亿
| 16.62亿
| 66.51亿
| 35.98亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.96亿
| 3.13亿
| 1.52亿
| 5.63亿
| 4.10亿
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| 支付的各项税费 |
1.09亿 |
9501.20万 |
4069.02万 |
1.23亿 |
1.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.56亿
| 1.94亿
| 1.06亿
| 4.11亿
| 2.89亿
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| 经营活动现金流出小计 |
40.07亿 |
30.37亿 |
19.61亿 |
77.48亿 |
44.14亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.52亿
| 4.43亿
| 1.12亿
| 7.78亿
| 6.97亿
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| 收回投资收到的现金 |
6.50亿 |
1.07亿 |
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3.56亿 |
2.44亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
492.77万 |
5.44万 |
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76.07万 |
285.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5.80万 |
5.80万 |
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1.58亿 |
1.30亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1.13亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 270.00万
| 270.00万
| 3266.17万
| 1.15亿
| 1500.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
7.71亿 |
1.10亿 |
3266.17万 |
6.30亿 |
3.92亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.23亿
| 1.62亿
| 7775.88万
| 8886.56万
| 8301.88万
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| 投资支付的现金 |
12.14亿 |
2.30亿 |
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1.90亿 |
1.90亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 500.00万
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| 3315.01万
| 1.63亿
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| 投资活动现金流出小计 |
14.42亿 |
3.92亿 |
1.11亿 |
4.42亿 |
2.73亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.71亿
| -2.82亿
| -7824.72万
| 1.88亿
| 1.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
3.77亿 |
3.77亿 |
3.02亿 |
5.70亿 |
5.68亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
| 50.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.77亿 |
3.77亿 |
3.02亿 |
5.70亿 |
5.68亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.07亿 |
4.74亿 |
3.80亿 |
5.38亿 |
4.87亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1404.79万 |
520.32万 |
304.25万 |
3696.59万 |
2387.89万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.35亿
| 2.35亿
| 916.71万
| 5.11亿
| 5.01亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
10.57亿 |
7.14亿 |
3.92亿 |
10.86亿 |
10.12亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.79亿
| -3.37亿
| -9011.59万
| -5.16亿
| -4.44亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
316.20万 |
587.47万 |
139.47万 |
-246.73万 |
-1603.91万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.95亿
| -1.70亿
| -5522.97万
| 4.48亿
| 3.56亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.11亿
| 11.11亿
| 11.11亿
| 6.63亿
| 6.63亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.15亿
| 9.41亿
| 10.56亿
| 11.11亿
| 10.19亿
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