| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1191.81亿 |
729.34亿 |
285.70亿 |
413.56亿 |
213.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
4.05亿 |
2.95亿 |
1.26亿 |
9.14亿 |
7.42亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11.94亿 |
5.74亿 |
6.28亿 |
70.38亿 |
80.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1207.80亿
| 738.02亿
| 293.23亿
| 493.08亿
| 302.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 483.35亿
| 232.76亿
| 114.21亿
| 315.90亿
| 234.03亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29.97亿
| 20.56亿
| 11.85亿
| 24.96亿
| 18.12亿
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| 支付的各项税费 |
52.09亿 |
29.30亿 |
13.23亿 |
18.64亿 |
11.84亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 442.27亿
| 291.81亿
| 142.08亿
| 69.60亿
| 46.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1007.68亿 |
574.42亿 |
281.37亿 |
429.10亿 |
310.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 200.12亿
| 163.60亿
| 11.87亿
| 63.98亿
| -8.60亿
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| 收回投资收到的现金 |
64.50亿 |
25.70亿 |
20.70亿 |
62.47亿 |
40.06亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
6395.95万 |
2667.10万 |
787.83万 |
8008.60万 |
7225.84万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.37亿 |
1.26亿 |
1.15亿 |
3.22亿 |
2.98亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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3.50亿 |
3.50亿 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 249.17万
| 2.22亿
| 2.22亿
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| 投资活动现金流入小计 |
66.50亿 |
27.23亿 |
21.95亿 |
72.22亿 |
49.49亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 43.58亿
| 26.34亿
| 18.80亿
| 34.65亿
| 23.29亿
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| 投资支付的现金 |
74.51亿 |
46.83亿 |
28.12亿 |
56.39亿 |
19.89亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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12.54亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5.44亿
| 5.55亿
| 1.71亿
| 10.91亿
| 7.64亿
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| 投资活动现金流出小计 |
123.53亿 |
91.26亿 |
48.64亿 |
101.94亿 |
50.82亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.02亿
| -64.03亿
| -26.69亿
| -29.73亿
| -1.33亿
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| 吸收投资收到的现金 |
5.64亿 |
4.54亿 |
1.03亿 |
1.59亿 |
5.00亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.51万 |
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| 取得借款收到的现金 |
7200.00万 |
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37.01亿 |
36.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9575.89万
| 8548.80万
| 7391.46万
| 3.26亿
| 3.18亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.32亿 |
5.40亿 |
1.77亿 |
41.86亿 |
44.89亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
14.60亿 |
8.45亿 |
4.23亿 |
48.82亿 |
23.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6041.34万 |
3945.40万 |
2189.11万 |
2.44亿 |
1.53亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.70亿
| 2.08亿
| 5197.20万
| 3.30亿
| 1.98亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
44.91亿 |
10.92亿 |
4.97亿 |
54.55亿 |
26.51亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37.60亿
| -5.52亿
| -3.20亿
| -12.69亿
| 18.39亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
886.51万 |
567.84万 |
112.34万 |
-345.52万 |
121.49万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 105.59亿
| 94.10亿
| -18.01亿
| 21.52亿
| 8.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 44.80亿
| 44.80亿
| 44.80亿
| 23.27亿
| 23.27亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 150.38亿
| 138.90亿
| 26.79亿
| 44.80亿
| 31.74亿
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