| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
220.43亿 |
140.86亿 |
65.97亿 |
317.85亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3206.48万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.54亿 |
3.33亿 |
1.91亿 |
2.25亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 224.97亿
| 144.19亿
| 67.88亿
| 320.42亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163.36亿
| 109.92亿
| 53.86亿
| 252.94亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17.44亿
| 12.27亿
| 7.87亿
| 21.45亿
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| 支付的各项税费 |
5.57亿 |
3.87亿 |
1.82亿 |
10.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 12.98亿
| 4.37亿
| 2.34亿
| 10.15亿
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| 经营活动现金流出小计 |
199.35亿 |
130.44亿 |
65.89亿 |
295.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.62亿
| 13.75亿
| 1.99亿
| 25.43亿
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| 收回投资收到的现金 |
7700.00万 |
7700.00万 |
7700.00万 |
1171.13万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.71亿 |
20.69万 |
20.69万 |
2.11亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.44亿 |
2.40亿 |
8.15万 |
132.25万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 1235.31万
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| 投资活动现金流入小计 |
4.92亿 |
3.18亿 |
7728.83万 |
2.37亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.55亿
| 17.26亿
| 9.81亿
| 39.48亿
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| 投资支付的现金 |
1.13亿 |
7700.00万 |
7700.00万 |
980.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
537.00万 |
4704.32万 |
3992.00万 |
3.36亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
24.73亿 |
18.50亿 |
10.98亿 |
42.93亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19.82亿
| -15.32亿
| -10.21亿
| -40.57亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3360.12万 |
4585.00万 |
1340.10万 |
2.11亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3360.12万 |
|
1340.10万 |
2.11亿 |
| 取得借款收到的现金 |
34.44亿 |
27.65亿 |
21.18亿 |
55.30亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 82.00亿
|
| 45.00亿
| 4.17亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
116.78亿 |
100.11亿 |
66.31亿 |
231.39亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
115.50亿 |
105.50亿 |
7.86亿 |
182.12亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.92亿 |
6.30亿 |
1.32亿 |
8.66亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
6490.26万 |
|
1.32亿 |
2437.62万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1084.37万
| 937.11万
| 45.07亿
| 3298.71万
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| 筹资活动现金流出小计 |
123.53亿 |
111.90亿 |
54.25亿 |
191.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6.75亿
| -11.79亿
| 12.06亿
| 40.28亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-1849.40万 |
-1137.29万 |
-311.04万 |
-1218.79万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.13亿
| -13.47亿
| 3.81亿
| 25.02亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 57.64亿
| 57.64亿
| 57.64亿
| 32.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56.52亿
| 44.17亿
| 61.46亿
| 57.64亿
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