| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
411.11亿 |
277.34亿 |
127.89亿 |
468.11亿 |
357.23亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
6075.17万 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 3438.42万
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.63亿 |
7494.23万 |
467.45万 |
4503.82万 |
3820.20万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
8231.36万 |
4436.51万 |
1.19亿 |
5.21亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 415.94亿
| 278.96亿
| 128.38亿
| 478.63亿
| 362.82亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 299.44亿
| 203.71亿
| 107.18亿
| 366.82亿
| 280.77亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
| 3883.83万
| 5595.99万
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
1.26亿 |
7386.67万 |
5206.30万 |
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1895.05万 |
| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.00亿
| 5.33亿
| 2.72亿
| 11.10亿
| 8.06亿
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| 支付的各项税费 |
22.53亿 |
13.08亿 |
5.49亿 |
22.80亿 |
17.05亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.58亿
| 1.28亿
| 7910.88万
| 3.37亿
| 2.97亿
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| 经营活动现金流出小计 |
334.81亿 |
228.57亿 |
123.39亿 |
416.24亿 |
309.04亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 81.14亿
| 50.40亿
| 4.99亿
| 62.39亿
| 53.78亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
2.42亿 |
8767.55万 |
1600.00万 |
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7.31亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
253.79万 |
3.24万 |
3.24万 |
977.42万 |
975.81万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2.74亿
| 1.18亿
| 4020.36万
| 2.85亿
| 3.24亿
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| 投资活动现金流入小计 |
5.19亿 |
2.14亿 |
5623.60万 |
12.20亿 |
10.65亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21.44亿
| 11.98亿
| 5.38亿
| 28.89亿
| 17.91亿
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| 投资支付的现金 |
880.00万 |
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7.91亿 |
7.91亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
60.00万 |
60.00万 |
60.00万 |
2.54亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7.90亿
| 6.60亿
| 1.67亿
| 3.58亿
| 3.63亿
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| 投资活动现金流出小计 |
29.45亿 |
18.58亿 |
7.06亿 |
42.92亿 |
29.46亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24.26亿
| -16.44亿
| -6.50亿
| -30.72亿
| -18.81亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
66.96亿 |
58.40亿 |
36.17亿 |
132.27亿 |
110.16亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 459.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
66.96亿 |
58.40亿 |
36.17亿 |
132.27亿 |
110.21亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
74.58亿 |
61.27亿 |
37.00亿 |
116.11亿 |
87.00亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.01亿 |
25.00亿 |
2.64亿 |
48.78亿 |
48.02亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
14.01亿 |
9.61亿 |
6105.60万 |
8.80亿 |
8.76亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.45亿
| 1.27亿
| 9202.04万
| 3.17亿
| 4.77亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
108.04亿 |
87.54亿 |
40.56亿 |
168.94亿 |
139.80亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -41.08亿
| -29.14亿
| -4.39亿
| -36.68亿
| -29.59亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-186.18万 |
344.47万 |
215.75万 |
175.33万 |
801.76万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15.78亿
| 4.86亿
| -5.87亿
| -4.99亿
| 5.46亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 46.42亿
| 46.42亿
| 46.42亿
| 51.41亿
| 51.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62.20亿
| 51.28亿
| 40.55亿
| 46.42亿
| 56.87亿
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