| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.32亿 |
12.97亿 |
8.83亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
| 收到的税费返还 |
|
2144.06万 |
1015.14万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
275.42万 |
1001.80万 |
375.34万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.35亿
| 13.28亿
| 8.97亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.38亿
| 3.66亿
| 3.11亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8559.67万
| 2.41亿
| 2.00亿
|
| 支付的各项税费 |
4692.72万 |
2.09亿 |
1.41亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 576.36万
| 3195.99万
| 1804.97万
|
| 经营活动现金流出小计 |
2.76亿 |
8.48亿 |
6.70亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5844.21万
| 4.81亿
| 2.27亿
|
| 收回投资收到的现金 |
3000.00万 |
1.38亿 |
7000.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
106.05万 |
341.32万 |
372.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
45.30万 |
3368.89万 |
3368.92万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9321.99万
| 2.64亿
| 2.45亿
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.25亿 |
4.39亿 |
3.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8485.72万
| 2.12亿
| 1.31亿
|
| 投资支付的现金 |
1.74亿 |
2.37亿 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5000.00万
| 4.25亿
| 1.45亿
|
| 投资活动现金流出小计 |
3.09亿 |
8.73亿 |
2.78亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.84亿
| -4.34亿
| 7437.01万
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
5157.83万 |
6.40亿 |
6.38亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
| 筹资活动现金流入小计 |
5157.83万 |
6.40亿 |
6.38亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
|
5.86亿 |
|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
54.95万 |
1.09亿 |
8458.80万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.89万
| 613.00万
| 103.17万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
105.84万 |
7.01亿 |
8561.97万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5051.99万
| -6156.57万
| 5.52亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7499.93万
| -1508.59万
| 8.53亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.78亿
| 6.83亿
| 6.83亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.03亿
| 6.68亿
| 15.37亿
|
