| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
11.86亿 |
62.43亿 |
43.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
856.11万 |
5148.69万 |
2389.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.19亿 |
9037.99万 |
5705.49万 |
| 经营活动现金流入小计 | 13.13亿
| 63.85亿
| 44.27亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.70亿
| 37.23亿
| 26.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.19亿
| 9.98亿
| 7.42亿
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| 支付的各项税费 |
7689.61万 |
2.72亿 |
2.02亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4010.74万
| 1.72亿
| 1.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
13.06亿 |
51.65亿 |
37.18亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 712.26万
| 12.20亿
| 7.09亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.18亿 |
8140.93万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
0.85万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.95万 |
286.83万 |
4.93万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.80万 |
1.21亿 |
8145.86万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.62亿
| 8.93亿
| 7.26亿
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| 投资支付的现金 |
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2.12亿 |
1500.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.62亿 |
11.05亿 |
7.41亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.62亿
| -9.84亿
| -6.60亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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1.06亿 |
7500.93万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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1.06亿 |
7500.93万 |
| 取得借款收到的现金 |
2.69亿 |
30.90亿 |
19.24亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 400.00万
| 400.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.69亿 |
32.01亿 |
20.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.35亿 |
29.33亿 |
18.86亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8074.21万 |
5.54亿 |
3.89亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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9471.92万 |
1276.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 353.45万
| 2111.67万
| 1104.26万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.19亿 |
35.07亿 |
22.86亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5005.06万
| -3.07亿
| -2.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.19万 |
1.82万 |
3.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.05亿
| -7061.72万
| -2.34亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.49亿
| 12.20亿
| 12.20亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.44亿
| 11.49亿
| 9.85亿
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