| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.06亿 |
15.20亿 |
6.21亿 |
29.79亿 |
19.06亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.21亿 |
1610.01万 |
1565.87万 |
6283.90万 |
7054.78万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.01亿 |
7095.03万 |
1737.19万 |
2.51亿 |
1.30亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 27.29亿
| 16.07亿
| 6.54亿
| 32.93亿
| 21.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21.89亿
| 14.29亿
| 6.68亿
| 23.11亿
| 16.68亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.05亿
| 2.15亿
| 1.13亿
| 3.60亿
| 2.67亿
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| 支付的各项税费 |
1.48亿 |
1.14亿 |
2851.39万 |
2.13亿 |
1.62亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.30亿
| 7741.54万
| 3751.39万
| 2.27亿
| 1.42亿
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| 经营活动现金流出小计 |
27.72亿 |
18.34亿 |
8.47亿 |
31.12亿 |
22.38亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4311.90万
| -2.27亿
| -1.93亿
| 1.81亿
| -1.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
17.54亿 |
8.49亿 |
2.34亿 |
33.39亿 |
26.76亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
722.19万 |
503.76万 |
331.24万 |
1900.29万 |
1380.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
14.22万 |
1.80万 |
1.80万 |
4063.50万 |
3104.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5.05万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
17.61亿 |
8.54亿 |
2.37亿 |
33.99亿 |
27.21亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.07亿
| 2.35亿
| 1.45亿
| 9.06亿
| 5.18亿
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| 投资支付的现金 |
20.70亿 |
11.11亿 |
4.96亿 |
28.74亿 |
24.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2000.00万 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
23.77亿 |
13.47亿 |
6.41亿 |
37.79亿 |
30.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.16亿
| -4.92亿
| -4.04亿
| -3.80亿
| -2.82亿
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| 吸收投资收到的现金 |
99.08万 |
99.08万 |
35.88万 |
4766.86万 |
2514.60万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
99.08万 |
99.08万 |
35.88万 |
4052.25万 |
1799.99万 |
| 取得借款收到的现金 |
15.52亿 |
14.92亿 |
10.01亿 |
17.13亿 |
15.01亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.35亿
| 2.40亿
| 3294.48万
| 16.34亿
| 2.14亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
18.87亿 |
17.33亿 |
10.34亿 |
33.95亿 |
17.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.94亿 |
8.14亿 |
6.83亿 |
16.51亿 |
13.91亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.93亿 |
1.73亿 |
1762.20万 |
1.71亿 |
1.54亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
0.82万 |
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40.00万 |
32.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3.17亿
| 2.99亿
| 1765.48万
| 17.45亿
| 2.03亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
14.03亿 |
12.86亿 |
7.18亿 |
35.68亿 |
17.48亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.84亿
| 4.47亿
| 3.16亿
| -1.73亿
| -781.40万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-6.92万 |
6.99万 |
-1.36万 |
33.06万 |
49.97万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.75亿
| -2.72亿
| -2.81亿
| -3.72亿
| -4.21亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.75亿
| 9.75亿
| 9.75亿
| 13.47亿
| 13.47亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.00亿
| 7.03亿
| 6.94亿
| 9.75亿
| 9.25亿
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