| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
44.90亿 |
25.05亿 |
10.30亿 |
64.45亿 |
35.39亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
574.34万 |
376.81万 |
48.01万 |
2725.93万 |
2352.69万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.71亿 |
1.11亿 |
5739.22万 |
1.72亿 |
1.69亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 46.67亿
| 26.19亿
| 10.88亿
| 66.44亿
| 37.31亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.33亿
| 32.29亿
| 18.07亿
| 51.03亿
| 35.06亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.52亿
| 3.36亿
| 2.22亿
| 5.61亿
| 4.24亿
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| 支付的各项税费 |
1.06亿 |
7380.99万 |
4174.62万 |
1.53亿 |
1.30亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.05亿
| 2.01亿
| 9424.50万
| 3.64亿
| 2.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
51.96亿 |
38.39亿 |
21.65亿 |
61.82亿 |
43.50亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5.28亿
| -12.20亿
| -10.77亿
| 4.63亿
| -6.20亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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26.06万 |
3.83万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
62.12万 |
61.88万 |
61.88万 |
11.50万 |
10.30万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
62.12万 |
61.88万 |
87.94万 |
15.33万 |
10.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4950.95万
| 1556.04万
| 530.95万
| 5581.33万
| 1690.98万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 111.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
4950.95万 |
1556.04万 |
642.00万 |
5581.33万 |
1690.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4888.84万
| -1494.16万
| -554.05万
| -5566.00万
| -1680.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
300.00万 |
300.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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300.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
2600.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
7130.00万 |
3000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2900.00万 |
1800.00万 |
1500.00万 |
7130.00万 |
3000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3000.00万 |
2000.00万 |
2000.00万 |
3.19亿 |
1.80亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3092.67万 |
41.43万 |
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1.25亿 |
1.24亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7811.82万
| 6723.26万
| 79.75万
| 1.12亿
| 9888.67万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.39亿 |
8764.69万 |
2079.75万 |
5.56亿 |
4.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.10亿
| -6964.69万
| -579.75万
| -4.85亿
| -3.73亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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7.00元 |
11.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.87亿
| -13.04亿
| -10.88亿
| -7779.90万
| -10.09亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.28亿
| 24.28亿
| 24.28亿
| 25.06亿
| 25.06亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17.41亿
| 11.23亿
| 13.39亿
| 24.28亿
| 14.96亿
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