| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
154.05亿 |
629.46亿 |
441.23亿 |
162.97亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.11亿 |
3.33亿 |
4.17亿 |
1.64亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7120.42万 |
4.44亿 |
2.75亿 |
7169.81万 |
| 经营活动现金流入小计 | 155.88亿
| 637.23亿
| 448.14亿
| 165.33亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128.00亿
| 511.27亿
| 361.77亿
| 121.80亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10.97亿
| 45.44亿
| 34.01亿
| 12.82亿
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| 支付的各项税费 |
3.51亿 |
9.48亿 |
8.52亿 |
3.19亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.93亿
| 2.80亿
| 2.44亿
| 2.05亿
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| 经营活动现金流出小计 |
144.42亿 |
568.99亿 |
406.74亿 |
139.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.46亿
| 68.23亿
| 41.40亿
| 25.46亿
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| 收回投资收到的现金 |
32.41亿 |
105.89亿 |
77.71亿 |
21.65亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7051.13万 |
1.41亿 |
9437.75万 |
7516.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1030.00万 |
3912.97万 |
4396.58万 |
1154.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 221.43万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.22亿 |
107.71亿 |
79.10亿 |
22.52亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.11亿
| 15.50亿
| 11.79亿
| 4.14亿
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| 投资支付的现金 |
32.41亿 |
103.79亿 |
76.50亿 |
20.64亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
2.71亿 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
36.52亿 |
122.00亿 |
88.28亿 |
24.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.30亿
| -14.29亿
| -9.19亿
| -2.27亿
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| 吸收投资收到的现金 |
388.03万 |
1.34亿 |
1044.90万 |
363.69万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9633.68万 |
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| 取得借款收到的现金 |
17.90亿 |
157.73亿 |
127.60亿 |
36.78亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 2668.66万
| 2125.38万
| 2346.82万
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| 筹资活动现金流入小计 |
17.94亿 |
159.34亿 |
127.92亿 |
37.05亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.32亿 |
164.28亿 |
126.08亿 |
36.18亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8220.71万 |
11.79亿 |
11.04亿 |
4436.38万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6077.17万
| 1.63亿
| 1.34亿
| 4177.98万
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| 筹资活动现金流出小计 |
11.75亿 |
177.70亿 |
138.46亿 |
37.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.19亿
| -18.36亿
| -10.55亿
| 145.22万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-2070.68万 |
-5203.64万 |
-1578.87万 |
-3205.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14.15亿
| 35.06亿
| 21.51亿
| 22.88亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 111.84亿
| 76.78亿
| 76.78亿
| 76.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 125.99亿
| 111.84亿
| 98.29亿
| 99.66亿
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