| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
3.25亿 |
11.21亿 |
8.58亿 |
2.47亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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5.00亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
43.18亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.98亿 |
28.00亿 |
21.49亿 |
38.40亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 67.41亿
| 93.50亿
| 83.43亿
| 42.25亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6925.24万 |
2.18亿 |
1.73亿 |
6984.80万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9970.87万
| 5.50亿
| 3.69亿
| 1.50亿
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| 支付的各项税费 |
1845.07万 |
6381.06万 |
3683.68万 |
1117.01万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 59.68亿
| 109.66亿
| 55.65亿
| 83.37亿
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| 经营活动现金流出小计 |
64.05亿 |
133.38亿 |
129.00亿 |
85.69亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.36亿
| -39.89亿
| -45.57亿
| -43.44亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.49万 |
16.11万 |
15.15万 |
0.52万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.49万 |
2560.36万 |
2513.55万 |
0.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 790.06万
| 7683.78万
| 6418.64万
| 1384.89万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 628.58万
| 842.78万
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| 投资活动现金流出小计 |
790.06万 |
8312.35万 |
7261.42万 |
1384.89万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -789.57万
| -5751.99万
| -4747.87万
| -1384.37万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13.62万
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| 筹资活动现金流入小计 |
23.54亿 |
82.66亿 |
74.32亿 |
35.52亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.35亿 |
80.74亿 |
65.28亿 |
38.48亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.91亿 |
5.82亿 |
5.44亿 |
2.33亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 935.89万
| 5239.38万
| 3566.04万
| 1737.34万
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| 筹资活动现金流出小计 |
29.36亿 |
87.09亿 |
71.07亿 |
40.98亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.83亿
| -4.42亿
| 3.24亿
| -5.46亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2.51万 |
51.17万 |
88.83万 |
-42.27万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿
| -44.88亿
| -42.80亿
| -49.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 60.27亿
| 105.14亿
| 105.14亿
| 105.14亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57.72亿
| 60.27亿
| 62.35亿
| 56.10亿
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