| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
33.05亿 |
93.55亿 |
5265.46亿 |
38.48亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 1981.86亿
| 7087.99亿
| 5265.46亿
| 1992.44亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
142.54亿 |
542.10亿 |
431.59亿 |
154.08亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 134.80亿
| 578.01亿
| 347.98亿
| 117.03亿
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| 支付的各项税费 |
50.60亿 |
208.80亿 |
217.75亿 |
45.98亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 268.98亿
| 840.70亿
| 3630.25亿
| 279.34亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1650.32亿 |
6382.50亿 |
4627.57亿 |
1580.31亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 331.54亿
| 705.49亿
| 637.89亿
| 412.13亿
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| 收回投资收到的现金 |
881.12亿 |
3084.69亿 |
2703.93亿 |
1172.30亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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479.73亿 |
340.63亿 |
91.04亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5200.00万 |
2.98亿 |
3.09亿 |
6800.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
970.85亿 |
3567.40亿 |
3048.06亿 |
1264.02亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.35亿
| 35.73亿
| 11.07亿
| 4.30亿
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| 投资支付的现金 |
912.76亿 |
4238.80亿 |
3546.85亿 |
1305.38亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1.68亿
| 2.14亿
| 3.49亿
| 1.06亿
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| 投资活动现金流出小计 |
917.79亿 |
4276.67亿 |
3561.41亿 |
1310.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 53.06亿
| -709.27亿
| -513.35亿
| -46.72亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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2.92亿 |
2.92亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 1.86亿
| 2600.00万
| 1.33亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
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348.63亿 |
243.18亿 |
1.33亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8300.00万 |
302.38亿 |
304.60亿 |
2000.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.17亿 |
149.38亿 |
137.84亿 |
3.01亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.59亿
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| 72.31亿
| 461.50亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
395.76亿 |
463.46亿 |
514.75亿 |
464.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -395.76亿
| -114.83亿
| -271.57亿
| -463.38亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
200.00万 |
9700.00万 |
8200.00万 |
-1700.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11.14亿
| -117.64亿
| -146.21亿
| -98.14亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 278.39亿
| 405.99亿
| 405.99亿
| 405.99亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 267.25亿
| 288.35亿
| 259.78亿
| 307.85亿
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