| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
134.41亿 |
85.32亿 |
46.06亿 |
163.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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3489.40万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.27亿 |
3.71亿 |
3.45亿 |
4.59亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 138.68亿
| 89.04亿
| 49.51亿
| 168.03亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43.09亿
| 32.32亿
| 16.61亿
| 51.47亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66.89亿
| 40.87亿
| 21.11亿
| 97.64亿
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| 支付的各项税费 |
6.03亿 |
3.81亿 |
2.05亿 |
6.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿
| 9321.13万
| 7489.33万
| 9685.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
117.04亿 |
77.93亿 |
40.51亿 |
156.87亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21.64亿
| 11.10亿
| 9.00亿
| 11.16亿
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| 收回投资收到的现金 |
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1.78亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
943.80万 |
943.80万 |
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1628.55万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.70万 |
0.23万 |
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7126.15万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
945.50万 |
944.04万 |
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2.66亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.78亿
| 4.12亿
| 2.24亿
| 10.22亿
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| 投资支付的现金 |
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6606.45万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9.78亿 |
4.12亿 |
2.24亿 |
10.88亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9.69亿
| -4.03亿
| -2.24亿
| -8.23亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
12.00亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
12.00亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.05亿 |
500.00万 |
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12.05亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.43亿 |
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996.43万 |
4128.47万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 2078.20万
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| 6441.19万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7.48亿 |
2578.20万 |
996.43万 |
13.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.48亿
| 3.74亿
| 3.90亿
| -1.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
5.54万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8.47亿
| 10.82亿
| 10.66亿
| 1.83亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.82亿
| 14.82亿
| 15.52亿
| 13.00亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23.30亿
| 25.64亿
| 26.18亿
| 14.82亿
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