| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.90亿 |
6.49亿 |
3.15亿 |
17.53亿 |
13.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
98.36万 |
98.36万 |
98.36万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4.63亿 |
3.01亿 |
1.44亿 |
6.25亿 |
4.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 15.54亿
| 9.51亿
| 4.60亿
| 23.78亿
| 18.15亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.67亿
| 3.85亿
| 1.94亿
| 7.81亿
| 6.00亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.51亿
| 1.68亿
| 1.07亿
| 3.43亿
| 2.52亿
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| 支付的各项税费 |
6652.29万 |
4965.43万 |
1717.35万 |
7610.37万 |
4728.25万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.06亿
| 1.64亿
| 8385.20万
| 6.18亿
| 4.90亿
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| 经营活动现金流出小计 |
11.91亿 |
7.68亿 |
4.02亿 |
18.19亿 |
13.90亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.63亿
| 1.84亿
| 5750.44万
| 5.59亿
| 4.25亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
35.07万 |
35.52万 |
32.41万 |
77.01万 |
80.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 516.87万
| 506.90万
| 497.20万
| 157.00万
| 109.51万
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| 投资活动现金流入小计 |
551.93万 |
542.41万 |
529.61万 |
234.01万 |
189.52万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10.33亿
| 6.99亿
| 4.05亿
| 15.90亿
| 12.14亿
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| 投资支付的现金 |
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200.00万 |
200.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.33亿 |
6.99亿 |
4.05亿 |
15.92亿 |
12.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.27亿
| -6.93亿
| -3.99亿
| -15.89亿
| -12.15亿
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| 吸收投资收到的现金 |
1375.92万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
38.58亿 |
15.55亿 |
9.01亿 |
39.14亿 |
26.71亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38.72亿 |
15.55亿 |
9.01亿 |
39.14亿 |
26.71亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27.49亿 |
9.36亿 |
3.80亿 |
23.84亿 |
15.24亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4.28亿 |
2.70亿 |
1.06亿 |
5.54亿 |
4.23亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 248.86万
| 179.47万
| 177.37万
| 3159.08万
| 1415.01万
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| 筹资活动现金流出小计 |
31.80亿 |
12.07亿 |
4.88亿 |
29.70亿 |
19.62亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.92亿
| 3.48亿
| 4.13亿
| 9.45亿
| 7.09亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-13.70万 |
8.02万 |
2.24万 |
21.49万 |
39.15万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2769.12万
| -1.61亿
| 7175.65万
| -8521.02万
| -8019.25万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.57亿
| 7.57亿
| 7.57亿
| 8.42亿
| 8.42亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.85亿
| 5.96亿
| 8.29亿
| 7.57亿
| 7.62亿
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