| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
14.33亿 |
9.57亿 |
4.71亿 |
18.80亿 |
14.26亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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3.05亿 |
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17.95亿 |
13.85亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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1.72亿 |
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7.15亿 |
12.39亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
8.00亿 |
4.92亿 |
3.21亿 |
11.35亿 |
8.35亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 140.73亿
| 32.70亿
| 54.89亿
| 56.35亿
| 48.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
4.68亿 |
3.20亿 |
1.70亿 |
6.40亿 |
4.43亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.94亿
| 4.43亿
| 2.54亿
| 10.58亿
| 8.77亿
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| 支付的各项税费 |
1.31亿 |
8853.10万 |
2210.49万 |
1.82亿 |
1.64亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7.05亿
| 8.47亿
| 3.65亿
| 12.61亿
| 9.57亿
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| 经营活动现金流出小计 |
88.53亿 |
24.13亿 |
47.37亿 |
61.03亿 |
60.77亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 52.20亿
| 8.57亿
| 7.52亿
| -4.67亿
| -11.92亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.21亿 |
1.45亿 |
193.50万 |
19.49亿 |
15.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
3421.35万 |
3301.00万 |
70.61万 |
9097.37万 |
6814.30万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
459.99万 |
152.70万 |
38.51万 |
71.99万 |
4.09万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.59亿 |
1.79亿 |
302.63万 |
20.41亿 |
16.05亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7704.25万
| 5200.38万
| 1977.24万
| 1.49亿
| 1.38亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
7704.25万 |
5200.38万 |
1977.24万 |
1.49亿 |
1.38亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1.82亿
| 1.27亿
| -1674.61万
| 18.91亿
| 14.66亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
700.00万 |
700.00万 |
700.00万 |
786.71万 |
786.71万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
60.04亿 |
32.43亿 |
14.68亿 |
87.29亿 |
77.18亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
42.38亿 |
34.15亿 |
16.80亿 |
95.00亿 |
81.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3.01亿 |
1.90亿 |
1.42亿 |
3.57亿 |
2.75亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6528.29万
| 3879.87万
| 4363.53万
| 2.00亿
| 1.71亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
46.04亿 |
36.44亿 |
18.66亿 |
100.57亿 |
86.35亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13.99亿
| -4.01亿
| -3.98亿
| -13.28亿
| -9.17亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-109.90万 |
-16.73万 |
27.18万 |
38.78万 |
71.64万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68.00亿
| 5.83亿
| 3.37亿
| 9620.62万
| -6.41亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 133.94亿
| 133.94亿
| 133.94亿
| 132.97亿
| 132.97亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201.94亿
| 139.77亿
| 137.31亿
| 133.94亿
| 126.56亿
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