吉林高速现金流量表

项目 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 8.93亿 5.25亿 2.45亿 18.59亿 13.59亿
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 9.65万 9.65万 1.71万 62.18万
收到的其他与经营活动有关的现金 5698.51万 976.90万 2526.95万 7552.18万 1558.53万
经营活动现金流入小计 9.50亿 5.35亿 2.70亿 19.35亿 13.75亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.74亿 1.16亿 5287.81万 5.34亿 2.17亿
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 8959.32万 5893.86万 3058.79万 1.42亿 1.02亿
支付的各项税费 1.74亿 1.26亿 6300.41万 1.98亿 1.30亿
支付其他与经营活动有关的现金 1709.73万 1093.83万 395.23万 5146.87万 2291.21万
经营活动现金流出小计 4.55亿 3.12亿 1.50亿 9.26亿 4.72亿
经营活动产生的现金流量净额 4.95亿 2.23亿 1.20亿 10.08亿 9.03亿
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 17.65万 17.65万 16.61万 9.90万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 17.65万 17.65万 16.61万 9.90万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1054.73万 751.87万 635.27万 1513.34万 196.93万
投资支付的现金 727.91万 181.01万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1054.73万 751.87万 635.27万 2241.25万 377.94万
投资活动产生的现金流量净额 -1037.08万 -734.22万 -635.27万 -2224.64万 -368.04万
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4.00亿 4.00亿 4.00亿 4.00亿 4.00亿
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4.00亿 4.00亿 4.00亿 4.00亿 4.00亿
偿还债务所支付的现金 4.00亿 4.00亿 4.00亿 8.00亿 8.00亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.76亿 820.33万 820.33万 1479.45万 1481.09万
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60.79万 60.79万 60.79万 267.98万 61.72万
筹资活动现金流出小计 5.77亿 4.09亿 4.09亿 8.17亿 8.15亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.77亿 -881.12万 -881.12万 -4.17亿 -4.15亿
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 3.08亿 2.07亿 1.05亿 5.69亿 4.84亿
加:期初现金及现金等价物余额 14.99亿 14.99亿 14.99亿 9.30亿 9.30亿
六、期末现金及现金等价物余额 18.06亿 17.05亿 16.03亿 14.99亿 14.14亿