项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 |
8.93亿 |
5.25亿 |
2.45亿 |
18.59亿 |
13.59亿 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
收到的税费返还 |
9.65万 |
9.65万 |
|
1.71万 |
62.18万 |
收到的其他与经营活动有关的现金 |
5698.51万 |
976.90万 |
2526.95万 |
7552.18万 |
1558.53万 |
经营活动现金流入小计 | 9.50亿
| 5.35亿
| 2.70亿
| 19.35亿
| 13.75亿
|
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.74亿
| 1.16亿
| 5287.81万
| 5.34亿
| 2.17亿
|
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8959.32万
| 5893.86万
| 3058.79万
| 1.42亿
| 1.02亿
|
支付的各项税费 |
1.74亿 |
1.26亿 |
6300.41万 |
1.98亿 |
1.30亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1709.73万
| 1093.83万
| 395.23万
| 5146.87万
| 2291.21万
|
经营活动现金流出小计 |
4.55亿 |
3.12亿 |
1.50亿 |
9.26亿 |
4.72亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.95亿
| 2.23亿
| 1.20亿
| 10.08亿
| 9.03亿
|
收回投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得投资收益收到的现金 |
|
|
|
|
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.65万 |
17.65万 |
|
16.61万 |
9.90万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流入小计 |
17.65万 |
17.65万 |
|
16.61万 |
9.90万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1054.73万
| 751.87万
| 635.27万
| 1513.34万
| 196.93万
|
投资支付的现金 |
|
|
|
727.91万 |
181.01万 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
投资活动现金流出小计 |
1054.73万 |
751.87万 |
635.27万 |
2241.25万 |
377.94万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1037.08万
| -734.22万
| -635.27万
| -2224.64万
| -368.04万
|
吸收投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
取得借款收到的现金 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
|
|
|
筹资活动现金流入小计 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
偿还债务所支付的现金 |
4.00亿 |
4.00亿 |
4.00亿 |
8.00亿 |
8.00亿 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.76亿 |
820.33万 |
820.33万 |
1479.45万 |
1481.09万 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60.79万
| 60.79万
| 60.79万
| 267.98万
| 61.72万
|
筹资活动现金流出小计 |
5.77亿 |
4.09亿 |
4.09亿 |
8.17亿 |
8.15亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.77亿
| -881.12万
| -881.12万
| -4.17亿
| -4.15亿
|
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
|
五、现金及现金等价物净增加额 | 3.08亿
| 2.07亿
| 1.05亿
| 5.69亿
| 4.84亿
|
加:期初现金及现金等价物余额 | 14.99亿
| 14.99亿
| 14.99亿
| 9.30亿
| 9.30亿
|
六、期末现金及现金等价物余额 | 18.06亿
| 17.05亿
| 16.03亿
| 14.99亿
| 14.14亿
|