| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.09亿 |
3.32亿 |
1.75亿 |
10.18亿 |
7.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.25万 |
0.23万 |
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20.26万 |
2.07万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4494.55万 |
2510.95万 |
2657.04万 |
4.27亿 |
2.56亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.53亿
| 3.57亿
| 2.02亿
| 14.45亿
| 9.93亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.80亿
| 1.26亿
| 7262.82万
| 4.67亿
| 3.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.09亿
| 3.57亿
| 2.03亿
| 5.64亿
| 4.23亿
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| 支付的各项税费 |
1906.20万 |
1311.35万 |
807.66万 |
3061.93万 |
2076.00万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.06亿
| 6452.32万
| 4697.21万
| 1.86亿
| 1.16亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.14亿 |
5.61亿 |
3.31亿 |
12.47亿 |
9.44亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.61亿
| -2.04亿
| -1.29亿
| 1.98亿
| 4970.81万
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| 收回投资收到的现金 |
4706.16万 |
206.16万 |
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4700.00万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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308.62万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
40.41万 |
1.90万 |
0.16万 |
13.75万 |
38.10万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4746.57万 |
208.06万 |
0.16万 |
5022.37万 |
38.10万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1430.47万
| 1170.09万
| 355.14万
| 2454.78万
| 1711.90万
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| 投资支付的现金 |
6533.06万 |
6528.12万 |
17.28万 |
1340.54万 |
1330.88万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 917.66万
| 917.66万
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| 投资活动现金流出小计 |
8881.19万 |
8615.87万 |
372.41万 |
3795.32万 |
3042.78万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4134.62万
| -8407.81万
| -372.25万
| 1227.05万
| -3004.68万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.32亿 |
3824.70万 |
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7794.05万 |
5037.83万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 303.40万
| 141.84万
| 104.43万
| 185.18万
| 153.65万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.35亿 |
3966.53万 |
104.43万 |
7979.24万 |
5191.48万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
300.00万 |
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7794.05万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
72.45万 |
2.07万 |
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| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.41亿
| 8776.45万
| 1083.75万
| 1.06亿
| 9619.82万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.44亿 |
8778.52万 |
1083.75万 |
1.84亿 |
9619.82万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -917.37万
| -4811.99万
| -979.32万
| -1.04亿
| -4428.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-141.77万 |
-149.98万 |
-253.47万 |
754.83万 |
884.02万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3.13亿
| -3.37亿
| -1.46亿
| 1.14亿
| -1578.18万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 16.24亿
| 16.24亿
| 16.24亿
| 15.10亿
| 15.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.11亿
| 12.86亿
| 14.78亿
| 16.24亿
| 14.94亿
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