| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
10.19亿 |
33.91亿 |
23.09亿 |
8.70亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1603.77万 |
6009.70万 |
4199.71万 |
1522.77万 |
| 经营活动现金流入小计 | 10.35亿
| 34.51亿
| 23.51亿
| 8.85亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.59亿
| 12.03亿
| 8.64亿
| 2.85亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿
| 6.91亿
| 5.04亿
| 1.80亿
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| 支付的各项税费 |
8817.40万 |
2.47亿 |
2.04亿 |
9024.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.31亿
| 7.28亿
| 4.65亿
| 1.59亿
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| 经营活动现金流出小计 |
9.30亿 |
28.69亿 |
20.36亿 |
7.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.06亿
| 5.83亿
| 3.15亿
| 1.71亿
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| 收回投资收到的现金 |
15.63亿 |
38.97亿 |
24.54亿 |
7.79亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
746.48万 |
5034.12万 |
3942.89万 |
1285.71万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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1521.81万 |
1646.13万 |
1642.88万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1396.17万
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| 投资活动现金流入小计 |
15.84亿 |
39.62亿 |
25.10亿 |
8.08亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1360.91万
| 3339.40万
| 2576.30万
| 758.97万
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| 投资支付的现金 |
15.59亿 |
37.24亿 |
22.36亿 |
7.86亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 14.63万
| 1392.03万
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| 投资活动现金流出小计 |
15.73亿 |
37.71亿 |
22.61亿 |
7.94亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1134.33万
| 1.91亿
| 2.49亿
| 1455.72万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.30亿 |
4.60亿 |
4.50亿 |
2.50亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3203.60万
| 8433.38万
| 6083.64万
| 2459.38万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.62亿 |
5.44亿 |
5.11亿 |
2.75亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.15亿 |
6.65亿 |
5.64亿 |
2.01亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
356.49万 |
7070.26万 |
6826.30万 |
364.65万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2369.39万
| 1.42亿
| 8816.98万
| 1881.41万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.42亿 |
8.78亿 |
7.20亿 |
2.23亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1977.72万
| -3.34亿
| -2.09亿
| 5128.12万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1.32万 |
134.91万 |
137.95万 |
-30.72万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.37亿
| 4.42亿
| 3.56亿
| 2.36亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8.20亿
| 3.78亿
| 3.78亿
| 3.78亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.56亿
| 8.20亿
| 7.34亿
| 6.14亿
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