| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
45.37亿 |
29.91亿 |
11.44亿 |
83.40亿 |
67.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5508.04万 |
3260.00万 |
8.63万 |
1.72亿 |
6921.37万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.60亿 |
2.51亿 |
4.69亿 |
6.01亿 |
6.78亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 48.53亿
| 32.74亿
| 16.13亿
| 91.13亿
| 74.60亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26.92亿
| 19.66亿
| 11.25亿
| 45.94亿
| 33.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7.31亿
| 5.06亿
| 3.02亿
| 13.23亿
| 7.94亿
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| 支付的各项税费 |
7.54亿 |
5.48亿 |
2.89亿 |
16.11亿 |
12.17亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.58亿
| 1.01亿
| 2.05亿
| 1.97亿
| 1.56亿
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| 经营活动现金流出小计 |
43.36亿 |
31.22亿 |
19.21亿 |
77.26亿 |
55.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.16亿
| 1.52亿
| -3.08亿
| 13.87亿
| 19.32亿
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| 收回投资收到的现金 |
4508.00万 |
3381.00万 |
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1.54亿 |
1.32亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5220.33万 |
4876.29万 |
1695.67万 |
9787.95万 |
8724.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
112.74万 |
116.16万 |
2.13万 |
158.59万 |
148.26万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
38.54万 |
1765.74万 |
1657.24万 |
989.11万 |
989.11万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9879.61万 |
1.01亿 |
3355.04万 |
2.64亿 |
2.31亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9950.30万
| 8457.02万
| 6787.62万
| 2.05亿
| 1.73亿
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| 投资支付的现金 |
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357.04万 |
38.44万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9950.30万 |
8457.02万 |
6787.62万 |
2.09亿 |
1.74亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70.69万
| 1682.17万
| -3432.58万
| 5504.33万
| 5713.19万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
11.95亿 |
9.28亿 |
8.13亿 |
53.47亿 |
52.02亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16.73亿
| 10.61亿
| 2.39亿
| 29.04亿
| 10.02亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
32.47亿 |
23.62亿 |
14.25亿 |
88.50亿 |
68.03亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.14亿 |
7.51亿 |
1.65亿 |
73.04亿 |
63.34亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.66亿 |
6.09亿 |
2.32亿 |
13.46亿 |
10.22亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 27.80亿
| 23.76亿
| 17.06亿
| 15.26亿
| 5.60亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
47.60亿 |
37.35亿 |
21.03亿 |
101.76亿 |
79.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15.13亿
| -13.73亿
| -6.78亿
| -13.25亿
| -11.13亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9.97亿
| -12.04亿
| -10.21亿
| 1.17亿
| 8.76亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 85.05亿
| 85.05亿
| 85.05亿
| 83.88亿
| 83.88亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75.08亿
| 73.02亿
| 74.85亿
| 85.05亿
| 92.64亿
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