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股息率
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盈利
净资产收益率(ROE)
9.95%
总资产收益率(ROA)
5.51%
投入资本回报率(ROIC)
8.82%
毛利率
5.69%
核心利润率
0.77%
净利润率
4.42%
营业收现率
104.88%
净利润含金量
72.04%
成长
营业总收入
968.09亿
核心利润
7.45亿
净利润
42.83亿
自由现金流
14.33亿
总资产
783.48亿
净资产
440.44亿
现金增额资产比
4.43%
运营
总资产周转率
1.24次
应收账款周转率
7.41次
应收款项周转率
7.33次
流动资产周转率
2.59次
固定资产周转率
6.36次
净资产现金回收率
7.17次
存货周转率
1570.84次
存货资产比
0.08%
营运资金周转率
8.32%
风控
总资产负债率
43.78%
有息负债比率
11.44%
现金流动负债比率
69.58%
流动比率
159.56%
速动比率
125.65%
利息保障倍数
13.95倍
现金流量利息保障倍数
9.33倍
经营现金流量债务比
12.01%
虚资财产比
9.95%
原始报表
资产负债表
利润表
现金流量表
中国外运现金流动负债比率
当前值
69.58%
日期 · 2025-12-31
中位值
48.77
波动性: 17.76
平均值
49.33
算术平均值
最大值
78.87
日期 · 2018-12-31
最小值
29.65
日期 · 2024-06-30
现金流动负债比率
现金比率 = 类现金(货币资金 + 交易性金融资产) / 流动负债 * 100%