| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.85亿 |
7.57亿 |
5.64亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
23.30万 |
422.51万 |
284.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
975.74万 |
5103.21万 |
3539.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.95亿
| 8.12亿
| 6.02亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9258.41万
| 3.57亿
| 2.82亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5314.30万
| 1.79亿
| 1.33亿
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| 支付的各项税费 |
773.62万 |
5801.44万 |
5626.57万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2806.78万
| 7697.50万
| 9030.43万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.82亿 |
6.71亿 |
5.61亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1351.26万
| 1.41亿
| 4112.83万
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| 收回投资收到的现金 |
1105.36万 |
2.95亿 |
5.36亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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28.80万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1105.36万 |
2.95亿 |
5.36亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 97.41万
| 1394.92万
| 906.34万
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| 投资支付的现金 |
7000.00万 |
2.57亿 |
5.80亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 2500.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
7097.41万 |
2.96亿 |
5.89亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5992.05万
| -101.28万
| -5279.78万
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| 吸收投资收到的现金 |
49.00万 |
1418.40万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
49.00万 |
1418.40万 |
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| 取得借款收到的现金 |
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1800.00万 |
800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
49.00万 |
3218.40万 |
800.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1300.00万 |
4335.00万 |
2170.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
26.28万 |
7831.08万 |
7718.09万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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1630.73万 |
1562.28万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
| 1418.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1326.28万 |
1.36亿 |
9888.09万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1277.28万
| -1.04亿
| -9088.09万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
29.41万 |
443.32万 |
912.54万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5888.66万
| 4056.87万
| -9342.51万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 11.44亿
| 11.03亿
| 11.03亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10.85亿
| 11.44亿
| 10.10亿
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