| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
55.49亿 |
112.84亿 |
95.21亿 |
28.26亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3304.82亿
| 7453.27亿
| 6365.51亿
| 2917.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
216.08亿 |
628.77亿 |
544.86亿 |
222.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58.83亿
| 258.38亿
| 197.98亿
| 61.66亿
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| 支付的各项税费 |
12.72亿 |
57.79亿 |
48.94亿 |
14.15亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 57.06亿
| 219.19亿
| 135.36亿
| 101.26亿
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| 经营活动现金流出小计 |
1467.23亿 |
3570.95亿 |
2971.68亿 |
1195.21亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1837.59亿
| 3882.32亿
| 3393.83亿
| 1722.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
5311.23亿 |
12036.45亿 |
9637.96亿 |
3644.92亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
363.83亿 |
1914.10亿 |
1367.80亿 |
448.97亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5100.00万 |
10.51亿 |
8500.00万 |
2000.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5726.00亿 |
14179.43亿 |
11168.00亿 |
4094.39亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.53亿
| 41.71亿
| 19.67亿
| 7.22亿
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| 投资支付的现金 |
5696.91亿 |
17915.54亿 |
14018.20亿 |
4640.12亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 12.28亿
| 342.41亿
| 112.04亿
| 41.89亿
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| 投资活动现金流出小计 |
5725.72亿 |
18460.45亿 |
14293.92亿 |
4711.24亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2800.00万
| -4281.02亿
| -3125.92亿
| -616.85亿
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| 吸收投资收到的现金 |
85.67亿 |
180.35亿 |
178.89亿 |
70.19亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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4300.00万 |
1800.00万 |
1800.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
| 7.50亿
| 62.32亿
| 7.50亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
85.67亿 |
859.57亿 |
241.39亿 |
77.87亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
350.00亿 |
5.77亿 |
5.63亿 |
1.39亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31.71亿 |
221.89亿 |
201.39亿 |
33.18亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.64亿
| 29.18亿
| 7.61亿
| 696.13亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
862.11亿 |
256.84亿 |
214.63亿 |
730.70亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -776.44亿
| 602.73亿
| 26.76亿
| -652.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1300.00万 |
6400.00万 |
1.07亿 |
-3600.00万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1061.56亿
| 204.67亿
| 295.74亿
| 452.48亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1480.61亿
| 1275.94亿
| 1275.94亿
| 1275.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2542.17亿
| 1480.61亿
| 1571.68亿
| 1728.42亿
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