| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
284.42亿 |
190.75亿 |
94.62亿 |
334.79亿 |
264.21亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
238.65万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
13.85亿 |
4.98亿 |
2.06亿 |
10.86亿 |
8.67亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 298.28亿
| 195.73亿
| 96.69亿
| 345.65亿
| 272.88亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118.79亿
| 71.08亿
| 30.47亿
| 122.35亿
| 84.54亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 67.27亿
| 44.84亿
| 22.78亿
| 92.13亿
| 67.69亿
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| 支付的各项税费 |
36.09亿 |
26.67亿 |
12.66亿 |
53.14亿 |
41.91亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 16.14亿
| 6.21亿
| 2.50亿
| 16.93亿
| 9.71亿
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| 经营活动现金流出小计 |
238.30亿 |
148.80亿 |
68.41亿 |
284.55亿 |
203.85亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59.98亿
| 46.93亿
| 28.27亿
| 61.10亿
| 69.03亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
3673.73万 |
3150.02万 |
246.00元 |
8116.29万 |
5829.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
672.50万 |
550.96万 |
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1063.65万 |
258.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
536.72万 |
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5945.47万 |
5906.56万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 62.76亿
| 45.38亿
| 17.62亿
| 116.90亿
| 90.15亿
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| 投资活动现金流入小计 |
63.25亿 |
45.75亿 |
17.62亿 |
118.41亿 |
91.35亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.31亿
| 24.69亿
| 13.00亿
| 68.18亿
| 57.16亿
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| 投资支付的现金 |
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1.50亿 |
1.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 67.40亿
| 43.90亿
| 27.42亿
| 96.80亿
| 67.01亿
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| 投资活动现金流出小计 |
102.71亿 |
68.59亿 |
40.42亿 |
166.48亿 |
125.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39.46亿
| -22.85亿
| -22.81亿
| -48.07亿
| -34.31亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2000.00万 |
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21.87亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
147.39亿 |
99.76亿 |
59.88亿 |
172.93亿 |
164.74亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 11.64亿
| 10.00亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
147.59亿 |
99.76亿 |
59.88亿 |
206.45亿 |
174.74亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152.57亿 |
106.61亿 |
41.18亿 |
127.29亿 |
108.30亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
33.32亿 |
30.55亿 |
3.39亿 |
34.18亿 |
31.40亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
833.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16.69亿
| 11.42亿
| 6.86亿
| 35.63亿
| 27.73亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
202.58亿 |
148.57亿 |
51.42亿 |
197.11亿 |
167.43亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54.99亿
| -48.81亿
| 8.45亿
| 9.34亿
| 7.31亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
750.47万 |
-441.00万 |
-123.00万 |
-1181.40万 |
-2152.40万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -34.39亿
| -24.77亿
| 13.91亿
| 22.26亿
| 41.81亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 92.62亿
| 92.00亿
| 92.00亿
| 69.75亿
| 69.75亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 58.23亿
| 67.24亿
| 105.91亿
| 92.00亿
| 111.56亿
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