| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
147.13亿 |
106.50亿 |
52.43亿 |
226.11亿 |
161.46亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
8.40亿 |
5.61亿 |
2.38亿 |
7.69亿 |
5.88亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.83亿 |
1.83亿 |
1.04亿 |
5.83亿 |
4.24亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 158.37亿
| 113.94亿
| 55.85亿
| 239.62亿
| 171.58亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131.75亿
| 90.37亿
| 53.01亿
| 205.39亿
| 147.01亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.80亿
| 3.32亿
| 1.81亿
| 5.78亿
| 4.28亿
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| 支付的各项税费 |
8.10亿 |
5.57亿 |
2.37亿 |
10.04亿 |
7.67亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 13.21亿
| 8.59亿
| 4.36亿
| 11.76亿
| 9.65亿
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| 经营活动现金流出小计 |
157.86亿 |
107.85亿 |
61.55亿 |
232.96亿 |
168.62亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5056.88万
| 6.09亿
| -5.69亿
| 6.66亿
| 2.96亿
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| 收回投资收到的现金 |
33.15亿 |
17.59亿 |
6.58亿 |
39.70亿 |
28.19亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
8783.63万 |
3517.09万 |
2090.53万 |
3499.44万 |
1.69亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
448.30万 |
202.68万 |
96.41万 |
120.12万 |
94.36万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 45.95万
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| 2156.35万
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| 投资活动现金流入小计 |
34.07亿 |
17.97亿 |
6.80亿 |
40.07亿 |
30.10亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.14亿
| 2.86亿
| 8975.56万
| 2.14亿
| 1.98亿
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| 投资支付的现金 |
53.49亿 |
39.30亿 |
15.32亿 |
43.76亿 |
26.08亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 634.73万
| 1361.87万
| 400.00万
| 254.30万
| 5255.14万
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| 投资活动现金流出小计 |
57.69亿 |
42.30亿 |
16.25亿 |
45.92亿 |
28.59亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23.62亿
| -24.33亿
| -9.45亿
| -5.86亿
| 1.51亿
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| 吸收投资收到的现金 |
2.82亿 |
2.82亿 |
2.82亿 |
12.70亿 |
12.70亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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791.80万 |
1.64亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1900.00万
| 1900.00万
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| 3356.35万
| 1487.04万
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| 筹资活动现金流入小计 |
3.01亿 |
3.01亿 |
2.90亿 |
14.68亿 |
12.85亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1.23亿 |
8789.95万 |
9260.44万 |
287.04万 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.60亿 |
1.58亿 |
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1.92亿 |
3.30亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
454.32万 |
301.32万 |
|
1631.21万 |
1631.21万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8773.75万
| 3.17亿
| 1175.00万
| 1.82亿
| 1.55亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.71亿 |
5.62亿 |
1.04亿 |
3.77亿 |
4.84亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6989.50万
| -2.62亿
| 1.85亿
| 10.91亿
| 8.01亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
6725.69万 |
5290.61万 |
1412.77万 |
2270.04万 |
1842.44万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23.14亿
| -20.33亿
| -13.15亿
| 11.94亿
| 12.67亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 30.36亿
| 30.36亿
| 30.36亿
| 18.43亿
| 18.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7.22亿
| 10.03亿
| 17.22亿
| 30.36亿
| 31.10亿
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