| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
155.63亿 |
107.06亿 |
52.70亿 |
199.72亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
6.65亿 |
3.62亿 |
2.00亿 |
7.86亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2.95亿 |
2.45亿 |
1.02亿 |
3.16亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 165.23亿
| 113.12亿
| 55.71亿
| 210.74亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114.47亿
| 76.67亿
| 38.48亿
| 134.30亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22.85亿
| 15.02亿
| 7.25亿
| 23.43亿
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| 支付的各项税费 |
9.80亿 |
6.59亿 |
3.58亿 |
10.87亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.71亿
| 4.46亿
| 1.82亿
| 8.48亿
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| 经营活动现金流出小计 |
153.84亿 |
102.74亿 |
51.13亿 |
177.08亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.39亿
| 10.38亿
| 4.58亿
| 33.66亿
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| 收回投资收到的现金 |
22.27亿 |
7.07亿 |
2.01亿 |
10.16亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5000.00万 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2444.74万 |
1889.46万 |
23.96万 |
1971.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2871.45万
| 2871.45万
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| 4091.56万
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| 投资活动现金流入小计 |
23.30亿 |
7.54亿 |
2.02亿 |
10.77亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 26.18亿
| 18.12亿
| 10.60亿
| 31.77亿
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| 投资支付的现金 |
34.45亿 |
20.40亿 |
17.00亿 |
13.10亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
60.63亿 |
38.52亿 |
27.60亿 |
44.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37.32亿
| -30.98亿
| -25.58亿
| -34.10亿
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| 吸收投资收到的现金 |
35.15亿 |
35.15亿 |
35.04亿 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
15.36亿 |
9.36亿 |
1.79亿 |
35.65亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
50.50亿 |
44.50亿 |
36.84亿 |
35.65亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
17.70亿 |
10.50亿 |
1.00亿 |
27.81亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.50亿 |
6478.16万 |
3200.47万 |
6.48亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6366.69万
| 4978.16万
| 507.95万
| 2.07亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
25.84亿 |
11.65亿 |
1.38亿 |
36.36亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.66亿
| 32.85亿
| 35.46亿
| -7142.84万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
415.83万 |
1859.48万 |
780.75万 |
1978.31万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.23亿
| 12.45亿
| 14.54亿
| -9627.46万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 23.14亿
| 23.14亿
| 23.14亿
| 24.10亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21.91亿
| 35.58亿
| 37.68亿
| 23.14亿
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