| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
274.29亿 |
196.65亿 |
80.89亿 |
445.29亿 |
351.49亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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1170.38万 |
3026.59万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3.68亿 |
2.51亿 |
1.89亿 |
7.46亿 |
4.28亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 277.97亿
| 199.16亿
| 82.89亿
| 453.05亿
| 355.77亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86.74亿
| 58.11亿
| 25.68亿
| 130.39亿
| 82.87亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71.99亿
| 52.22亿
| 35.89亿
| 95.85亿
| 71.76亿
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| 支付的各项税费 |
72.74亿 |
54.14亿 |
32.63亿 |
125.37亿 |
101.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9.17亿
| 6.15亿
| 4.35亿
| 12.92亿
| 6.86亿
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| 经营活动现金流出小计 |
240.64亿 |
170.61亿 |
98.54亿 |
364.53亿 |
262.95亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37.33亿
| 28.54亿
| -15.65亿
| 88.52亿
| 92.82亿
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| 收回投资收到的现金 |
35.11亿 |
23.11亿 |
11.00亿 |
45.40亿 |
33.00亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7089.75万 |
284.25万 |
138.84万 |
8961.41万 |
8744.02万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
624.57万 |
624.57万 |
536.00元 |
857.63万 |
172.06万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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-5.64万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9.64亿
| 9.64亿
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| 投资活动现金流入小计 |
35.88亿 |
23.20亿 |
11.01亿 |
56.03亿 |
43.54亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.18亿
| 2.47亿
| 2.37亿
| 6.78亿
| 6.27亿
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| 投资支付的现金 |
35.10亿 |
23.10亿 |
11.10亿 |
45.41亿 |
33.00亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38.28亿 |
25.57亿 |
13.47亿 |
52.20亿 |
39.27亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.40亿
| -2.37亿
| -2.45亿
| 3.83亿
| 4.26亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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16.50亿 |
28.70亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 6938.63万
| 1242.10万
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| 筹资活动现金流入小计 |
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17.19亿 |
28.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
10.50亿 |
5.00亿 |
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47.68亿 |
56.85亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
47.42亿 |
47.42亿 |
928.96万 |
90.83亿 |
91.56亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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5.14亿 |
5.06亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.38亿
| 7.86亿
| 1.42亿
| 10.03亿
| 6.47亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
67.30亿 |
60.28亿 |
1.51亿 |
148.54亿 |
154.88亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -67.30亿
| -60.28亿
| -1.51亿
| -131.34亿
| -126.06亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32.37亿
| -34.11亿
| -19.61亿
| -38.99亿
| -28.97亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 243.94亿
| 243.94亿
| 243.94亿
| 282.93亿
| 287.53亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 211.57亿
| 209.83亿
| 224.33亿
| 243.94亿
| 258.56亿
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