| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
22.46亿 |
18.24亿 |
9.77亿 |
35.54亿 |
21.57亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3975.24万 |
3883.66万 |
2492.39万 |
3940.99万 |
1258.85万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.14亿 |
1.25亿 |
7653.83万 |
1.08亿 |
1.50亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.00亿
| 19.88亿
| 10.78亿
| 37.01亿
| 23.19亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.20亿
| 14.71亿
| 9.26亿
| 30.82亿
| 20.21亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.44亿
| 1.71亿
| 9127.94万
| 2.77亿
| 1.96亿
|
| 支付的各项税费 |
6827.21万 |
4088.19万 |
1875.30万 |
1.13亿 |
7601.32万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5.86亿
| 3.84亿
| 2.75亿
| 2.27亿
| 1.19亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
25.18亿 |
20.67亿 |
13.12亿 |
36.99亿 |
24.11亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1.17亿
| -7871.47万
| -2.34亿
| 218.39万
| -9227.80万
|
| 收回投资收到的现金 |
1.37亿 |
4500.00万 |
35.00万 |
1.42亿 |
1.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
48.31万 |
4.19万 |
|
541.04万 |
56.26万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
450.51万 |
163.51万 |
11.33万 |
172.69万 |
153.41万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
|
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 0.39万
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
1.42亿 |
4667.70万 |
46.33万 |
1.49亿 |
1.53亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6295.15万
| 8340.68万
| 5894.75万
| 1.10亿
| 3416.52万
|
| 投资支付的现金 |
1.37亿 |
1.37亿 |
1535.00万 |
1.12亿 |
9036.16万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
4.67亿 |
|
|
4.09亿 |
4.09亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
|
|
| 209.00元
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
6.67亿 |
2.20亿 |
7429.75万 |
6.31亿 |
5.34亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.25亿
| -1.74亿
| -7383.42万
| -4.82亿
| -3.80亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
|
29.10万 |
29.43万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
22.89亿 |
13.45亿 |
8.53亿 |
21.79亿 |
16.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
| 1.10亿
| 625.03万
|
| 筹资活动现金流入小计 |
22.89亿 |
13.45亿 |
8.53亿 |
22.89亿 |
16.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
12.84亿 |
8.43亿 |
4.55亿 |
15.94亿 |
10.26亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.21亿 |
9719.74万 |
2027.70万 |
7162.74万 |
5021.21万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.10亿
| 7174.79万
| 3683.91万
| 3998.28万
| 2600.18万
|
| 筹资活动现金流出小计 |
15.15亿 |
10.12亿 |
5.12亿 |
17.05亿 |
11.02亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.74亿
| 3.33亿
| 3.41亿
| 5.83亿
| 5.86亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
46.72万 |
34.18万 |
-1.08万 |
32.62万 |
86.08万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.33亿
| 8091.57万
| 3320.38万
| 1.04亿
| 1.14亿
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 7.51亿
| 7.51亿
| 7.51亿
| 6.47亿
| 6.47亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.84亿
| 8.32亿
| 7.84亿
| 7.51亿
| 7.61亿
|
