| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55.25亿 |
32.58亿 |
13.30亿 |
80.68亿 |
44.89亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
2.16亿 |
1.30亿 |
6534.15万 |
3.64亿 |
2.76亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.50亿 |
9303.26万 |
3036.15万 |
2.86亿 |
2.87亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 58.91亿
| 34.81亿
| 14.26亿
| 87.18亿
| 50.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.65亿
| 23.61亿
| 9.34亿
| 74.54亿
| 41.56亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.42亿
| 3.71亿
| 2.09亿
| 8.07亿
| 5.88亿
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| 支付的各项税费 |
2.64亿 |
1.94亿 |
8429.78万 |
3.29亿 |
3.47亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.80亿
| 2.90亿
| 1.46亿
| 3.68亿
| 4.55亿
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| 经营活动现金流出小计 |
53.51亿 |
32.16亿 |
13.73亿 |
89.57亿 |
55.45亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.41亿
| 2.65亿
| 5213.96万
| -2.39亿
| -4.94亿
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| 收回投资收到的现金 |
5715.63万 |
3000.00万 |
2000.00万 |
1.40万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1.61亿 |
4722.81万 |
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1.61亿 |
6631.13万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1693.18万 |
1679.77万 |
28.53万 |
1354.89万 |
677.49万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
130.00万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 5.53亿
| 5.32亿
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| 投资活动现金流入小计 |
7.90亿 |
6.26亿 |
2028.53万 |
1.75亿 |
7308.63万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.08亿
| 2.21亿
| 1.38亿
| 4.67亿
| 1.46亿
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| 投资支付的现金 |
10000.00万 |
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700.00万 |
1.25亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 0.20万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.08亿 |
2.21亿 |
1.38亿 |
4.74亿 |
2.71亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3.82亿
| 4.05亿
| -1.18亿
| -2.99亿
| -1.98亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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3.56亿 |
3.56亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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3.56亿 |
3.56亿 |
| 取得借款收到的现金 |
4.09亿 |
2.60亿 |
2.50亿 |
2.24亿 |
752.50万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3027.51万
|
| 3.45万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.39亿 |
2.60亿 |
2.50亿 |
5.80亿 |
3.63亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
7.21亿 |
5.06亿 |
415.00万 |
6.61亿 |
7777.98万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4995.94万 |
3532.91万 |
1252.23万 |
1.26亿 |
5160.66万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.31亿
| 1.31亿
| 2107.93万
| 2464.79万
| 2221.93万
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| 筹资活动现金流出小计 |
9.02亿 |
6.72亿 |
3775.17万 |
8.12亿 |
1.52亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.63亿
| -4.12亿
| 2.12亿
| -2.31亿
| 2.12亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
78.22万 |
1619.26万 |
384.81万 |
1203.57万 |
283.39万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4.61亿
| 2.74亿
| 1.51亿
| -7.57亿
| -4.77亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 9.86亿
| 9.86亿
| 9.86亿
| 17.43亿
| 17.43亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14.47亿
| 12.60亿
| 11.37亿
| 9.86亿
| 12.66亿
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