| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
77.56亿 |
53.87亿 |
25.23亿 |
121.58亿 |
84.52亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
218.10亿 |
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94.28亿 |
61.54亿 |
36.03亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17.42亿 |
8.19亿 |
8.88亿 |
47.59亿 |
116.51亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 522.84亿
| 252.39亿
| 204.61亿
| 416.14亿
| 237.06亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
24.25亿 |
16.70亿 |
6.93亿 |
32.08亿 |
22.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27.57亿
| 18.23亿
| 7.39亿
| 38.40亿
| 30.85亿
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| 支付的各项税费 |
6.90亿 |
4.63亿 |
2.24亿 |
12.15亿 |
10.42亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 84.06亿
| 52.90亿
| 14.84亿
| 38.61亿
| 40.33亿
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| 经营活动现金流出小计 |
172.35亿 |
105.28亿 |
160.29亿 |
260.32亿 |
262.17亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 350.49亿
| 147.11亿
| 44.33亿
| 155.81亿
| -25.11亿
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| 收回投资收到的现金 |
436.82亿 |
255.84亿 |
158.88亿 |
196.48亿 |
144.58亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
10.27亿 |
7.07亿 |
3.36亿 |
9.43亿 |
10.41亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
565.86万 |
71.60万 |
226.41万 |
137.51万 |
1752.18万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
447.14亿 |
262.92亿 |
162.26亿 |
205.92亿 |
155.17亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.64亿
| 1.84亿
| 7001.59万
| 5.06亿
| 3.45亿
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| 投资支付的现金 |
505.23亿 |
288.61亿 |
126.98亿 |
348.96亿 |
197.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
508.87亿 |
290.45亿 |
127.68亿 |
354.02亿 |
200.84亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -61.73亿
| -27.53亿
| 34.58亿
| -148.10亿
| -45.68亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
8.45亿 |
14.14亿 |
8.48亿 |
19.20亿 |
74.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
183.18亿 |
84.59亿 |
31.86亿 |
312.19亿 |
301.88亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
369.25亿 |
247.03亿 |
127.44亿 |
268.97亿 |
243.84亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
30.80亿 |
10.50亿 |
5.61亿 |
30.58亿 |
27.86亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.86万
| 1.42万
| 0.88万
| 754.72万
| 82.38亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
402.59亿 |
279.67亿 |
144.91亿 |
353.34亿 |
354.07亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -219.40亿
| -195.08亿
| -113.06亿
| -41.15亿
| -52.20亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-784.90万 |
1219.34万 |
-224.57万 |
1195.03万 |
-446.07万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 69.27亿
| -75.38亿
| -34.17亿
| -33.32亿
| -123.04亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 628.83亿
| 628.83亿
| 628.83亿
| 662.15亿
| 662.15亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 698.10亿
| 553.45亿
| 594.66亿
| 628.83亿
| 539.11亿
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