| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7.51亿 |
4.97亿 |
2.88亿 |
9.09亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7.49万 |
7.49万 |
0.88万 |
369.77万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.08亿 |
2218.74万 |
757.25万 |
5709.61万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.59亿
| 5.19亿
| 2.95亿
| 9.69亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.70亿
| 3.16亿
| 2.21亿
| 5.27亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.58亿
| 1.17亿
| 7534.05万
| 1.94亿
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| 支付的各项税费 |
5728.35万 |
3585.43万 |
1653.31万 |
6701.75万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5395.08万
| 3347.35万
| 1570.35万
| 1.27亿
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| 经营活动现金流出小计 |
7.39亿 |
5.03亿 |
3.28亿 |
9.15亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.20亿
| 1629.25万
| -3284.36万
| 5454.32万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
120.00万 |
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220.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2.20万 |
500.00元 |
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65.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 6640.47万
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| 250.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
122.20万 |
6640.52万 |
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535.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 392.94万
| 208.79万
| 163.88万
| 850.04万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
392.94万 |
208.79万 |
163.88万 |
850.04万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -270.73万
| 6431.73万
| -163.88万
| -314.85万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.50亿 |
1.10亿 |
1.10亿 |
5.41亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.35亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.50亿 |
1.10亿 |
1.10亿 |
6.76亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4.05亿 |
2.30亿 |
9000.00万 |
5.88亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1173.79万 |
888.08万 |
498.09万 |
2074.24万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1.08亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.17亿 |
2.39亿 |
9498.09万 |
7.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.67亿
| -1.29亿
| 1501.91万
| -4094.74万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-22.82万 |
1.62万 |
-3.15万 |
-67.60万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5008.12万
| -4825.49万
| -1949.48万
| 977.14万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.89亿
| 1.89亿
| 1.89亿
| 1.79亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1.39亿
| 1.40亿
| 1.69亿
| 1.89亿
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