| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5190.91亿 |
2800.93亿 |
1706.35亿 |
7167.71亿 |
5116.93亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
12.78亿 |
11.07亿 |
6.41亿 |
27.91亿 |
7.78亿 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
261.62亿 |
227.28亿 |
57.40亿 |
245.07亿 |
205.03亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 5465.31亿
| 3039.27亿
| 1770.16亿
| 7440.68亿
| 5329.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5359.59亿
| 3161.75亿
| 1897.24亿
| 6110.92亿
| 5061.67亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 370.54亿
| 270.23亿
| 114.10亿
| 540.63亿
| 355.09亿
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| 支付的各项税费 |
189.46亿 |
161.20亿 |
60.13亿 |
248.24亿 |
171.04亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 316.00亿
| 187.70亿
| 95.04亿
| 420.14亿
| 240.24亿
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| 经营活动现金流出小计 |
6235.59亿 |
3780.88亿 |
2166.51亿 |
7319.94亿 |
5828.03亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -770.28亿
| -741.61亿
| -396.35亿
| 120.74亿
| -498.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
170.67亿 |
119.95亿 |
12.71亿 |
168.41亿 |
85.66亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
39.97亿 |
6.10亿 |
7428.19万 |
26.05亿 |
17.57亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
6.07亿 |
4.10亿 |
2679.49万 |
15.69亿 |
4.61亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
11.45亿 |
11.45亿 |
10.77亿 |
50.88亿 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 38.06亿
| 35.82亿
| 13.11亿
| 92.90亿
| 33.75亿
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| 投资活动现金流入小计 |
266.21亿 |
177.42亿 |
37.60亿 |
353.94亿 |
141.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127.94亿
| 103.66亿
| 82.72亿
| 389.57亿
| 240.91亿
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| 投资支付的现金 |
273.50亿 |
145.38亿 |
102.59亿 |
344.29亿 |
241.57亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
7.91亿 |
7.91亿 |
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3.96亿 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 77.78亿
| 76.54亿
| 71.80亿
| 178.94亿
| 157.22亿
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| 投资活动现金流出小计 |
487.12亿 |
333.50亿 |
257.11亿 |
912.79亿 |
643.65亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -220.91亿
| -156.08亿
| -219.51亿
| -558.85亿
| -502.07亿
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| 吸收投资收到的现金 |
140.24亿 |
6.76亿 |
26.93亿 |
44.46亿 |
184.14亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
139.41亿 |
5.93亿 |
3.74亿 |
39.23亿 |
178.92亿 |
| 取得借款收到的现金 |
2968.20亿 |
1719.01亿 |
1435.77亿 |
2714.67亿 |
2879.76亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 78.05亿
| 78.05亿
| 26.53亿
| 108.51亿
| 60.01亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
3186.48亿 |
2411.01亿 |
1489.23亿 |
4173.65亿 |
3123.90亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1285.45亿 |
1113.83亿 |
482.43亿 |
2870.92亿 |
1243.29亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
223.51亿 |
132.99亿 |
46.49亿 |
338.31亿 |
259.00亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
16.64亿 |
16.64亿 |
3296.70万 |
57.74亿 |
46.59亿 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 278.36亿
| 106.66亿
| 64.77亿
| 141.74亿
| 154.62亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
1787.32亿 |
1418.96亿 |
593.69亿 |
3670.33亿 |
1656.91亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1399.16亿
| 992.05亿
| 895.54亿
| 503.32亿
| 1466.99亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-8.30亿 |
1013.27万 |
-3.49亿 |
1.74亿 |
1.99亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 399.66亿
| 94.47亿
| 276.19亿
| 66.95亿
| 468.62亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1104.06亿
| 1104.06亿
| 1103.58亿
| 1036.63亿
| 1032.02亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1503.72亿
| 1198.52亿
| 1379.77亿
| 1103.58亿
| 1500.64亿
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