| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
72.79亿 |
51.79亿 |
19.82亿 |
120.42亿 |
78.38亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
101.33万 |
55.33万 |
13.31万 |
8579.85万 |
106.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.62亿 |
1.22亿 |
8801.35万 |
2.52亿 |
1.68亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 74.43亿
| 53.01亿
| 20.70亿
| 123.81亿
| 80.07亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57.56亿
| 33.89亿
| 9.88亿
| 99.94亿
| 59.84亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8.52亿
| 6.37亿
| 3.41亿
| 9.54亿
| 7.79亿
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| 支付的各项税费 |
2.70亿 |
1.51亿 |
3438.36万 |
1.10亿 |
9083.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.93亿
| 1.84亿
| 9242.20万
| 5.33亿
| 3.01亿
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| 经营活动现金流出小计 |
71.71亿 |
43.61亿 |
14.56亿 |
115.91亿 |
71.55亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.72亿
| 9.40亿
| 6.15亿
| 7.90亿
| 8.52亿
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| 收回投资收到的现金 |
31.57亿 |
16.63亿 |
10.95亿 |
39.26亿 |
10.90亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1473.59万 |
916.57万 |
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2388.16万 |
4729.48万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
5093.60万 |
108.04万 |
102.83万 |
354.75万 |
154.67万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.13亿
| 1.01亿
| 8074.68万
| 2.26亿
| 9432.57万
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| 投资活动现金流入小计 |
33.36亿 |
17.75亿 |
11.76亿 |
41.80亿 |
12.33亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.42亿
| 8216.82万
| 6552.45万
| 2.89亿
| 1.89亿
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| 投资支付的现金 |
43.90亿 |
25.64亿 |
23.20亿 |
37.24亿 |
27.50亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
45.32亿 |
26.46亿 |
23.86亿 |
40.13亿 |
29.39亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11.95亿
| -8.71亿
| -12.09亿
| 1.67亿
| -17.06亿
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| 吸收投资收到的现金 |
157.50万 |
157.50万 |
157.50万 |
490.00万 |
450.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
157.50万 |
157.50万 |
157.50万 |
490.00万 |
450.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
6.88亿 |
6.78亿 |
1545.00万 |
22.50亿 |
11.28亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7.31亿
| 7.15亿
|
| 2213.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
14.20亿 |
13.94亿 |
1702.50万 |
22.77亿 |
11.32亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8.58亿 |
6.98亿 |
1.26亿 |
11.66亿 |
4.16亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6.39亿 |
1.97亿 |
2005.46万 |
4.06亿 |
3.80亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
1868.60万 |
1868.60万 |
1868.60万 |
67.50万 |
67.50万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.06亿
| 1.82亿
| 1.75亿
| 2.23亿
| 4360.50万
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| 筹资活动现金流出小计 |
17.02亿 |
10.76亿 |
3.21亿 |
17.94亿 |
8.39亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.82亿
| 3.18亿
| -3.04亿
| 4.83亿
| 2.94亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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60.69万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12.05亿
| 3.87亿
| -8.99亿
| 14.40亿
| -5.60亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 37.89亿
| 37.89亿
| 37.89亿
| 23.48亿
| 23.48亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25.83亿
| 41.75亿
| 28.90亿
| 37.89亿
| 17.88亿
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