| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.09亿 |
9.98亿 |
2.95亿 |
29.93亿 |
15.71亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
193.05万 |
116.59万 |
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2321.52万 |
74.33万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7930.82万 |
7238.16万 |
2112.24万 |
9681.29万 |
6745.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.90亿
| 10.72亿
| 3.16亿
| 31.13亿
| 16.39亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11.18亿
| 7.85亿
| 4.31亿
| 19.54亿
| 11.55亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.72亿
| 2.55亿
| 1.35亿
| 5.32亿
| 3.50亿
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| 支付的各项税费 |
1.05亿 |
5615.77万 |
1955.07万 |
9809.62万 |
5665.29万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5282.38万
| 4643.38万
| 1910.21万
| 1.05亿
| 7796.59万
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| 经营活动现金流出小计 |
16.49亿 |
11.42亿 |
6.05亿 |
26.89亿 |
16.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4120.56万
| -6969.99万
| -2.89亿
| 4.24亿
| 0.52万
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| 收回投资收到的现金 |
20.09亿 |
11.81亿 |
8879.81万 |
26.29亿 |
14.37亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
5019.83万 |
2741.63万 |
1255.76万 |
1.38亿 |
1.20亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.09万 |
1.04万 |
0.47万 |
0.62万 |
0.59万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 9.66亿
| 8.92亿
| 7.83亿
| 12.79亿
| 12.37亿
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| 投资活动现金流入小计 |
30.26亿 |
21.00亿 |
8.84亿 |
40.47亿 |
27.93亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1827.03万
| 1761.61万
| 1171.72万
| 1876.93万
| 1336.06万
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| 投资支付的现金 |
26.48亿 |
16.71亿 |
7.21亿 |
32.57亿 |
26.48亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 8.38亿
| 7.83亿
| 6.92亿
| 20.35亿
| 16.49亿
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| 投资活动现金流出小计 |
35.04亿 |
24.73亿 |
14.25亿 |
53.11亿 |
43.10亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.79亿
| -3.72亿
| -5.41亿
| -12.64亿
| -15.17亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
44.85万 |
42.93万 |
44.69万 |
60.51万 |
65.94万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
2.06亿 |
308.00元 |
308.00元 |
2.20亿 |
2.20亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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18.00万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 824.63万
| 824.33万
| 367.26万
| 1193.54万
| 866.68万
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| 筹资活动现金流出小计 |
2.14亿 |
867.28万 |
411.98万 |
2.32亿 |
2.29亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.14亿
| -867.28万
| -411.98万
| -2.32亿
| -2.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
219.43万 |
249.00万 |
-65.22万 |
456.57万 |
421.11万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6.50亿
| -4.48亿
| -8.34亿
| -10.68亿
| -17.42亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.71亿
| 12.71亿
| 12.71亿
| 23.39亿
| 23.39亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6.21亿
| 8.23亿
| 4.37亿
| 12.71亿
| 5.97亿
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