| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
20.06亿 |
89.94亿 |
64.07亿 |
20.15亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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167.94亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
-12.72亿 |
52.13亿 |
26.94亿 |
66.77亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
38.70亿 |
90.43亿 |
253.17亿 |
19.82亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 56.61亿
| 400.44亿
| 347.52亿
| 133.70亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
6.59亿 |
34.27亿 |
20.74亿 |
7.00亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.91亿
| 34.79亿
| 27.97亿
| 10.49亿
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| 支付的各项税费 |
1.76亿 |
5.47亿 |
4.52亿 |
1.09亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 37.26亿
| 48.95亿
| 78.77亿
| 44.00亿
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| 经营活动现金流出小计 |
114.85亿 |
483.55亿 |
395.10亿 |
124.06亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -58.24亿
| -83.11亿
| -47.58亿
| 9.63亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
564.92万 |
608.49万 |
-3.03万 |
-45.20万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
564.92万 |
608.49万 |
-3.03万 |
-45.20万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1904.06万
| 2.33亿
| 1.02亿
| 2912.03万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1904.06万 |
2.33亿 |
1.02亿 |
2912.03万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1339.15万
| -2.27亿
| -1.02亿
| -2957.24万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 23.24亿
| 116.83亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
95.18亿 |
331.34亿 |
87.94亿 |
16.29亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13.68亿 |
52.06亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1.85亿 |
8.98亿 |
6.57亿 |
1.65亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23.84亿
| 132.58亿
| 8.83亿
| 5045.25万
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| 筹资活动现金流出小计 |
39.37亿 |
193.62亿 |
15.41亿 |
2.16亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 55.81亿
| 137.72亿
| 72.53亿
| 14.14亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
146.92万 |
142.35万 |
28.70万 |
-69.59万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿
| 52.35亿
| 23.94亿
| 23.47亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576.95亿
| 524.60亿
| 524.60亿
| 524.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 574.41亿
| 576.95亿
| 548.54亿
| 548.07亿
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