| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
61.33亿 |
46.60亿 |
20.06亿 |
89.94亿 |
64.07亿 |
| 拆入资金净增加额 |
-35.09亿 |
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167.94亿 |
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| 回购业务资金净增加额 |
-108.48亿 |
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-12.72亿 |
52.13亿 |
26.94亿 |
| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
61.23亿 |
54.22亿 |
38.70亿 |
90.43亿 |
253.17亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 156.23亿
| 195.05亿
| 56.61亿
| 400.44亿
| 347.52亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
18.67亿 |
17.33亿 |
6.59亿 |
34.27亿 |
20.74亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25.97亿
| 18.58亿
| 6.91亿
| 34.79亿
| 27.97亿
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| 支付的各项税费 |
3.41亿 |
2.60亿 |
1.76亿 |
5.47亿 |
4.52亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 108.39亿
| 110.63亿
| 37.26亿
| 48.95亿
| 78.77亿
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| 经营活动现金流出小计 |
99.11亿 |
335.15亿 |
114.85亿 |
483.55亿 |
395.10亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 57.12亿
| -140.10亿
| -58.24亿
| -83.11亿
| -47.58亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1131.66万 |
1333.94万 |
564.92万 |
608.49万 |
-3.03万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1131.66万 |
1333.94万 |
564.92万 |
608.49万 |
-3.03万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.10亿
| 6132.02万
| 1904.06万
| 2.33亿
| 1.02亿
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1.10亿 |
6132.02万 |
1904.06万 |
2.33亿 |
1.02亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9887.02万
| -4798.09万
| -1339.15万
| -2.27亿
| -1.02亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 99.62亿
| 65.67亿
| 23.24亿
| 116.83亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
210.75亿 |
174.61亿 |
95.18亿 |
331.34亿 |
87.94亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
60.91亿 |
48.37亿 |
13.68亿 |
52.06亿 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
9.44亿 |
4.85亿 |
1.85亿 |
8.98亿 |
6.57亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 78.49亿
| 47.48亿
| 23.84亿
| 132.58亿
| 8.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
148.84亿 |
100.70亿 |
39.37亿 |
193.62亿 |
15.41亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 61.90亿
| 73.91亿
| 55.81亿
| 137.72亿
| 72.53亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-544.12万 |
221.73万 |
146.92万 |
142.35万 |
28.70万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 117.98亿
| -66.65亿
| -2.55亿
| 52.35亿
| 23.94亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 576.95亿
| 576.95亿
| 576.95亿
| 524.60亿
| 524.60亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694.93亿
| 510.30亿
| 574.41亿
| 576.95亿
| 548.54亿
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