| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
19.73亿 |
10.98亿 |
2.41亿 |
47.22亿 |
32.17亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
5333.98万 |
5083.80万 |
726.90万 |
5039.59万 |
4156.86万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.98亿 |
1.80亿 |
1.27亿 |
1.93亿 |
1.37亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.25亿
| 13.28亿
| 3.76亿
| 49.65亿
| 33.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.48亿
| 13.14亿
| 5.80亿
| 23.98亿
| 15.16亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.00亿
| 3.74亿
| 2.04亿
| 7.66亿
| 5.74亿
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| 支付的各项税费 |
2.39亿 |
1.56亿 |
5870.88万 |
4.97亿 |
3.55亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8046.94万
| 5868.30万
| 2638.58万
| 1.73亿
| 6.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
25.68亿 |
19.02亿 |
8.70亿 |
38.35亿 |
30.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.43亿
| -5.74亿
| -4.94亿
| 11.30亿
| 3.30亿
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| 收回投资收到的现金 |
4800.00万 |
500.00万 |
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3.83亿 |
3.29亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
423.44万 |
381.79万 |
204.89万 |
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96.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
388.08万 |
288.69万 |
176.00万 |
3501.24万 |
149.33万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10000.00万
| 10000.00万
| 10000.00万
| 1.13万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.56亿 |
1.12亿 |
1.04亿 |
4.18亿 |
3.32亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.16亿
| 2.38亿
| 1.94亿
| 10.59亿
| 7.41亿
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| 投资支付的现金 |
9595.88万 |
4500.00万 |
5205.42万 |
3.03亿 |
2.77亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 10000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.12亿 |
2.83亿 |
2.46亿 |
14.62亿 |
10.18亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.56亿
| -1.71亿
| -1.42亿
| -10.44亿
| -6.86亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
18.38亿 |
18.08亿 |
14.38亿 |
27.12亿 |
14.20亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15.14亿
| 8.40亿
| 4.00亿
| 11.86亿
| 16.52亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
33.52亿 |
26.48亿 |
18.38亿 |
38.98亿 |
30.72亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22.37亿 |
13.84亿 |
13.14亿 |
18.18亿 |
13.41亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
8897.58万 |
5610.96万 |
3068.48万 |
1.25亿 |
5874.34万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14.38亿
| 12.10亿
| 8.80亿
| 26.40亿
| 18.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
37.64亿 |
26.49亿 |
22.24亿 |
45.82亿 |
32.83亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.12亿
| -119.60万
| -3.86亿
| -6.84亿
| -2.11亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
11.21万 |
11.84万 |
5.48万 |
-8.22万 |
17.41万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10.11亿
| -7.46亿
| -10.23亿
| -5.98亿
| -5.68亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 18.24亿
| 18.24亿
| 19.29亿
| 24.22亿
| 24.22亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8.13亿
| 10.78亿
| 9.06亿
| 18.24亿
| 18.54亿
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