| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
105.69亿 |
71.40亿 |
37.11亿 |
148.62亿 |
118.22亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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0.21万 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9360.84万 |
7833.19万 |
1075.56万 |
5966.06万 |
2854.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 106.62亿
| 72.19亿
| 37.22亿
| 149.22亿
| 118.51亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.95亿
| 22.49亿
| 12.05亿
| 36.63亿
| 34.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26.69亿
| 17.96亿
| 8.56亿
| 36.69亿
| 25.06亿
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| 支付的各项税费 |
18.37亿 |
12.79亿 |
5.78亿 |
27.43亿 |
20.69亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3.17亿
| 1.40亿
| 1.05亿
| 10.51亿
| 4.66亿
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| 经营活动现金流出小计 |
81.18亿 |
54.63亿 |
27.44亿 |
111.26亿 |
84.82亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25.44亿
| 17.55亿
| 9.78亿
| 37.96亿
| 33.69亿
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
1315.10万 |
1125.57万 |
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583.66万 |
583.66万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
3661.86万 |
3661.86万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 335.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
4976.95万 |
4787.42万 |
335.00万 |
583.66万 |
583.66万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.66亿
| 29.46亿
| 16.06亿
| 30.06亿
| 13.84亿
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| 投资支付的现金 |
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6127.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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2740.37万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 1098.73万
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| 投资活动现金流出小计 |
53.66亿 |
29.46亿 |
16.06亿 |
30.44亿 |
14.45亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.16亿
| -28.98亿
| -16.03亿
| -30.39亿
| -14.39亿
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| 吸收投资收到的现金 |
3.24亿 |
6300.00万 |
6300.00万 |
7000.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
3.24亿 |
6300.00万 |
6300.00万 |
7000.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
88.62亿 |
52.23亿 |
30.33亿 |
60.19亿 |
28.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 335.00万
| 335.00万
| 2.00亿
| 1464.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
91.90亿 |
52.89亿 |
32.96亿 |
61.03亿 |
28.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
48.41亿 |
26.84亿 |
17.56亿 |
53.87亿 |
36.11亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.08亿 |
6.10亿 |
1.14亿 |
8.16亿 |
7.25亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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6623.68万 |
6623.68万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9927.08万
| 3836.37万
| 566.04万
| 4.76亿
| 1.75亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
56.48亿 |
33.32亿 |
18.76亿 |
66.79亿 |
45.11亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35.42亿
| 19.57亿
| 14.20亿
| -5.75亿
| -16.29亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7.70亿
| 8.14亿
| 7.96亿
| 1.82亿
| 3.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.69亿
| 14.69亿
| 14.69亿
| 12.87亿
| 12.87亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22.39亿
| 22.83亿
| 22.65亿
| 14.69亿
| 15.89亿
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