| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
164.06亿 |
66.50亿 |
20.58亿 |
219.69亿 |
116.45亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 13.23亿
| 54.68亿
| 21.68亿
| 198.42亿
| 137.37亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
137.67亿 |
93.97亿 |
44.22亿 |
207.24亿 |
144.42亿 |
| 拆入资金净增加额 |
17.90亿 |
4.58亿 |
2.93亿 |
30.84亿 |
14.85亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
162.03亿 |
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203.92亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5.26亿 |
3.27亿 |
8.65亿 |
5.91亿 |
7.85亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 500.85亿
| 362.20亿
| 331.75亿
| 679.27亿
| 446.26亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 218.47亿
| 163.40亿
| 70.81亿
| 411.75亿
| 344.04亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
97.63亿 |
72.41亿 |
39.27亿 |
135.52亿 |
106.38亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19.71亿
| 13.75亿
| 8.29亿
| 25.83亿
| 19.77亿
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| 支付的各项税费 |
15.60亿 |
12.65亿 |
5.31亿 |
23.27亿 |
18.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 19.27亿
| 6.14亿
| 5.66亿
| 23.79亿
| 100.79亿
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| 经营活动现金流出小计 |
387.53亿 |
282.45亿 |
141.20亿 |
684.98亿 |
589.00亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 113.32亿
| 79.75亿
| 190.55亿
| -5.71亿
| -142.74亿
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| 收回投资收到的现金 |
10429.29亿 |
8547.06亿 |
4643.85亿 |
12660.68亿 |
9547.75亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
69.27亿 |
49.30亿 |
19.49亿 |
122.76亿 |
91.95亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
650.60万 |
255.60万 |
136.80万 |
379.20万 |
8.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
10498.63亿 |
8596.38亿 |
4663.35亿 |
12783.48亿 |
9639.71亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16.77亿
| 10.17亿
| 3.50亿
| 3.34亿
| 2.39亿
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| 投资支付的现金 |
10576.24亿 |
8644.53亿 |
4837.38亿 |
12492.87亿 |
9519.32亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10593.01亿 |
8654.70亿 |
4840.88亿 |
12496.20亿 |
9521.70亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94.38亿
| -58.32亿
| -177.53亿
| 287.28亿
| 118.00亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
771.80亿 |
612.90亿 |
313.20亿 |
1244.10亿 |
839.20亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
820.60亿 |
607.70亿 |
217.20亿 |
1260.60亿 |
817.90亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
24.93亿 |
22.25亿 |
5.36亿 |
37.54亿 |
26.37亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 7535.70万
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| 筹资活动现金流出小计 |
846.49亿 |
630.69亿 |
223.06亿 |
1299.17亿 |
845.03亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -74.69亿
| -17.79亿
| 90.14亿
| -55.07亿
| -5.83亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
7.60万 |
101.20万 |
31.20万 |
386.00万 |
113.30万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -55.75亿
| 3.65亿
| 103.16亿
| 226.53亿
| -30.55亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 356.86亿
| 356.86亿
| 356.86亿
| 130.33亿
| 130.33亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 301.11亿
| 360.51亿
| 460.02亿
| 356.86亿
| 99.78亿
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