| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-03-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
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| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
117.50亿 |
2862.07亿 |
3313.00亿 |
3427.78亿 |
| 向中央银行借款净增加额 | 39.18亿
| 1526.70亿
| 468.00亿
| 338.32亿
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
863.32亿 |
3582.39亿 |
2683.32亿 |
904.95亿 |
| 拆入资金净增加额 |
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173.87亿 |
18.67亿 |
130.82亿 |
| 回购业务资金净增加额 |
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2063.89亿 |
959.13亿 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
96.18亿 |
127.98亿 |
302.85亿 |
159.72亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 2102.05亿
| 10499.31亿
| 7784.09亿
| 4972.41亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
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| 客户贷款及垫款净增加额 | 915.60亿
| 3803.26亿
| 3269.67亿
| 2046.68亿
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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35.75亿 |
| 拆出资金净增加额 |
556.71亿 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
364.69亿 |
1411.78亿 |
1074.81亿 |
403.88亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 136.41亿
| 375.91亿
| 266.46亿
| 116.65亿
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| 支付的各项税费 |
70.66亿 |
310.93亿 |
248.53亿 |
92.79亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 578.31亿
| 740.37亿
| 713.90亿
| 1645.54亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5433.44亿 |
10508.49亿 |
7828.70亿 |
5099.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3331.39亿
| -9.18亿
| -44.61亿
| -127.33亿
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| 收回投资收到的现金 |
8752.69亿 |
27683.31亿 |
19729.62亿 |
6402.02亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
1.36亿 |
6.53亿 |
5.33亿 |
1.46亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
2000.00万 |
8300.00万 |
2100.00万 |
1200.00万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
8754.25亿 |
27691.37亿 |
19735.88亿 |
6403.60亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17.95亿
| 135.24亿
| 74.86亿
| 12.21亿
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| 投资支付的现金 |
8546.88亿 |
27537.26亿 |
20330.87亿 |
5493.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
8564.83亿 |
27672.50亿 |
20405.73亿 |
5505.67亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 189.42亿
| 18.87亿
| -669.85亿
| 897.93亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
5311.14亿 |
10961.39亿 |
8297.03亿 |
2069.04亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2791.65亿 |
11060.00亿 |
8666.69亿 |
2806.46亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7000.00万 |
214.92亿 |
374.72亿 |
6700.00万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.74亿
| 35.09亿
| 26.11亿
| 8.06亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
2865.93亿 |
11592.41亿 |
9067.52亿 |
2815.19亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2445.21亿
| -631.02亿
| -770.49亿
| -746.15亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
23.33亿 |
32.64亿 |
69.07亿 |
-9.96亿 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -673.43亿
| -588.69亿
| -1415.88亿
| 14.49亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2490.02亿
| 3078.71亿
| 3078.71亿
| 3078.71亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1816.59亿
| 2490.02亿
| 1662.83亿
| 3093.20亿
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