| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2.69亿 |
24.68亿 |
15.52亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
0.51万 |
474.52万 |
309.93万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3117.64万 |
1.46亿 |
1.53亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.00亿
| 26.19亿
| 17.09亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.53亿
| 17.66亿
| 12.41亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.40亿
| 3.83亿
| 2.87亿
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| 支付的各项税费 |
1563.83万 |
4314.72万 |
3369.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5708.95万
| 1.91亿
| 2.21亿
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| 经营活动现金流出小计 |
5.67亿 |
23.83亿 |
17.83亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2.66亿
| 2.36亿
| -7452.36万
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| 收回投资收到的现金 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
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141.88万 |
132.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
0.28万 |
8.54万 |
2.05万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
0.28万 |
150.41万 |
134.79万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 329.65万
| 1403.01万
| 927.17万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 79.84万
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| 投资活动现金流出小计 |
329.65万 |
1482.85万 |
927.17万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -329.37万
| -1332.44万
| -792.38万
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| 吸收投资收到的现金 |
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19.00万 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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19.00万 |
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| 取得借款收到的现金 |
400.00万 |
1.65亿 |
6000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400.00万 |
1.65亿 |
6000.00万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1.20亿 |
6005.77万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
89.86万 |
2598.95万 |
931.08万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.26万
| 2896.26万
| 913.48万
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| 筹资活动现金流出小计 |
276.12万 |
1.75亿 |
7850.34万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 123.88万
| -976.21万
| -1850.34万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
398.00元 |
-1.26万 |
-1.58万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.68亿
| 2.13亿
| -1.01亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12.35亿
| 10.23亿
| 10.23亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9.67亿
| 12.35亿
| 9.22亿
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