| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
21.92亿 |
27.09亿 |
17.99亿 |
65.08亿 |
85.55亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
404.79万 |
176.10万 |
174.80万 |
183.49万 |
97.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9.58亿 |
1437.72万 |
523.76万 |
44.64亿 |
1173.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 31.54亿
| 27.25亿
| 18.06亿
| 109.74亿
| 85.68亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.58亿
| 27.56亿
| 19.72亿
| 72.15亿
| 83.48亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4715.50万
| 3078.90万
| 1930.50万
| 4801.97万
| 3876.16万
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| 支付的各项税费 |
2771.71万 |
2219.87万 |
1161.21万 |
3149.64万 |
1909.86万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 14.87亿
| 3210.21万
| 1686.15万
| 34.52亿
| 5115.64万
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| 经营活动现金流出小计 |
31.20亿 |
28.41亿 |
20.20亿 |
107.46亿 |
84.57亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3403.30万
| -1.16亿
| -2.14亿
| 2.28亿
| 1.10亿
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| 收回投资收到的现金 |
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69.82亿 |
6.56亿 |
6.56亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
327.68万 |
163.53万 |
76.22万 |
304.80万 |
305.07万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
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365.77万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
1839.67万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2167.35万 |
163.53万 |
69.82亿 |
6.62亿 |
6.59亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.27亿
| 8595.04万
| 5707.34万
| 4.53亿
| 4.42亿
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| 投资支付的现金 |
3.69亿 |
1.71亿 |
70.47亿 |
6.05亿 |
5.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
4.97亿 |
2.57亿 |
71.04亿 |
10.58亿 |
9.87亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.75亿
| -2.55亿
| -1.22亿
| -3.96亿
| -3.28亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.27亿 |
9390.00万 |
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6.62亿 |
4.89亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4.35亿
| 3.30亿
| 1.59亿
| 8918.17万
| 5098.63万
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| 筹资活动现金流入小计 |
5.62亿 |
4.24亿 |
1.59亿 |
7.51亿 |
5.40亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.67亿 |
2.47亿 |
1.12亿 |
3.08亿 |
1.72亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3633.76万 |
956.18万 |
502.49万 |
1170.48万 |
696.04万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7892.32万
| 7762.99万
| 168.38万
| 3.83亿
| 3.83亿
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| 筹资活动现金流出小计 |
3.82亿 |
3.34亿 |
1.18亿 |
7.02亿 |
5.61亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1.80亿
| 8967.02万
| 4010.13万
| 4912.32万
| -2168.47万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-241.06万 |
139.22万 |
37.92万 |
118.33万 |
424.89万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.63亿
| -2.79亿
| -2.96亿
| -1.18亿
| -2.35亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6.44亿
| 6.44亿
| 6.44亿
| 7.62亿
| 7.62亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.81亿
| 3.65亿
| 3.49亿
| 6.44亿
| 5.27亿
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