| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5.02亿 |
3.51亿 |
1.90亿 |
11.63亿 |
7.99亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
7822.61万 |
6281.55万 |
6252.25万 |
1.13亿 |
7339.58万 |
| 经营活动现金流入小计 | 5.81亿
| 4.14亿
| 2.52亿
| 12.76亿
| 8.73亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿
| 1.52亿
| 6549.42万
| 5.50亿
| 4.51亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32亿
| 9368.11万
| 4984.97万
| 2.41亿
| 1.66亿
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| 支付的各项税费 |
6259.64万 |
4788.47万 |
3212.31万 |
1.02亿 |
8120.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿
| 9328.72万
| 1.01亿
| 1.28亿
| 7543.80万
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| 经营活动现金流出小计 |
5.72亿 |
3.87亿 |
2.49亿 |
10.22亿 |
7.74亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 828.73万
| 2682.75万
| 369.70万
| 2.54亿
| 9927.64万
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| 收回投资收到的现金 |
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1769.48万 |
341.97万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
98.12万 |
79.75万 |
21.61万 |
234.64万 |
1670.59万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
30.28万 |
3.86万 |
2.84万 |
148.91万 |
39.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.69亿
| 1.40亿
| 6000.00万
| 1.79亿
| 1.59亿
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| 投资活动现金流入小计 |
1.70亿 |
1.41亿 |
6024.45万 |
2.01亿 |
1.80亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 300.67万
| 238.55万
| 212.26万
| 6974.88万
| 1510.20万
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| 投资支付的现金 |
1500.00万 |
1500.00万 |
1500.00万 |
1900.00万 |
400.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 2.60亿
| 1.70亿
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| 1.60亿
| 4000.00万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.78亿 |
1.87亿 |
1712.26万 |
2.49亿 |
5910.20万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.08亿
| -4654.94万
| 4312.19万
| -4802.34万
| 1.21亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7110.62万 |
7110.62万 |
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1.04亿 |
1.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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784.00万 |
784.00万 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.64万
| 83.88万
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| 206.49万
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| 筹资活动现金流出小计 |
7237.25万 |
7194.49万 |
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1.07亿 |
1.04亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7237.25万
| -7194.49万
|
| -1.07亿
| -1.04亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
0.34万 |
0.34万 |
0.28万 |
518.00元 |
518.00元 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.72亿
| -9166.34万
| 4682.17万
| 9960.46万
| 1.15亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4.94亿
| 4.94亿
| 4.94亿
| 3.94亿
| 3.94亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.22亿
| 4.02亿
| 5.41亿
| 4.94亿
| 5.10亿
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