| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1.04亿 |
7935.44万 |
6260.69万 |
1.42亿 |
1.13亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
1.42万 |
1.04万 |
0.27万 |
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6.55万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1733.47万 |
1208.62万 |
515.04万 |
940.31万 |
1103.19万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.22亿
| 9145.10万
| 6776.01万
| 1.51亿
| 1.24亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6423.06万
| 5287.36万
| 3939.87万
| 9844.20万
| 7289.52万
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3242.99万
| 2283.11万
| 1646.53万
| 4859.11万
| 3750.82万
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| 支付的各项税费 |
232.83万 |
190.02万 |
182.02万 |
458.03万 |
155.76万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2682.63万
| 1643.02万
| 1200.22万
| 5384.09万
| 5391.85万
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| 经营活动现金流出小计 |
1.26亿 |
9403.51万 |
6968.64万 |
2.05亿 |
1.66亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -424.45万
| -258.41万
| -192.63万
| -5420.41万
| -4148.43万
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| 收回投资收到的现金 |
20.00万 |
20.00万 |
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100.00万 |
100.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
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| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
72.40万 |
53.30万 |
499.00元 |
2.90万 |
1.50万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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5000.00万 |
4000.00万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 200.00万
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| 700.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
292.40万 |
73.30万 |
499.00元 |
5102.90万 |
4801.50万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 747.98万
| 676.77万
| 906.47万
| 1472.70万
| 2459.80万
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| 投资支付的现金 |
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| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
747.98万 |
676.77万 |
906.47万 |
1472.70万 |
2459.80万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -455.58万
| -603.47万
| -906.42万
| 3630.20万
| 2341.69万
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 549.32万
| 549.32万
| 549.32万
| 200.00万
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| 筹资活动现金流入小计 |
549.32万 |
549.32万 |
549.32万 |
200.00万 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
75.70万 |
75.70万 |
75.70万 |
200.00万 |
200.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7.43万 |
3.16万 |
20.16万 |
648.41万 |
563.72万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 66.70万
| 18.77万
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| 筹资活动现金流出小计 |
83.13万 |
78.86万 |
95.86万 |
915.11万 |
782.49万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 466.19万
| 470.46万
| 453.47万
| -715.11万
| -782.49万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -413.84万
| -391.43万
| -645.58万
| -2505.33万
| -2589.23万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1126.72万
| 1126.72万
| 1126.72万
| 3632.06万
| 3632.06万
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 712.88万
| 735.29万
| 481.14万
| 1126.72万
| 1042.83万
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