| 项目 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
20.37亿 |
92.17亿 |
59.32亿 |
36.05亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
|
|
| 向中央银行借款净增加额 |
|
|
|
|
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 拆入资金净增加额 |
|
|
|
|
| 回购业务资金净增加额 |
|
|
|
|
| 收到的税费返还 |
3784.96万 |
6534.32万 |
2583.31万 |
1847.79万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1.72亿 |
6.76亿 |
3.25亿 |
2.52亿 |
| 经营活动现金流入小计 | 22.47亿
| 99.57亿
| 62.82亿
| 38.76亿
|
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.08亿
| 49.42亿
| 33.63亿
| 21.08亿
|
| 客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
|
|
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
|
|
| 拆出资金净增加额 |
|
|
|
|
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
|
|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.98亿
| 13.15亿
| 9.18亿
| 6.28亿
|
| 支付的各项税费 |
1.83亿 |
4.73亿 |
4.40亿 |
3.01亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 6.87亿
| 19.74亿
| 14.07亿
| 10.34亿
|
| 经营活动现金流出小计 |
25.75亿 |
87.04亿 |
61.27亿 |
40.72亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.28亿
| 12.53亿
| 1.55亿
| -1.96亿
|
| 收回投资收到的现金 |
|
1000.00万 |
1000.00万 |
|
| 取得投资收益收到的现金 |
157.15万 |
794.22万 |
422.37万 |
274.46万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
|
593.17万 |
32.96万 |
31.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
9000.00万 |
|
|
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
| 15.15亿
|
|
|
| 投资活动现金流入小计 |
157.15万 |
16.29亿 |
1455.33万 |
306.30万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9228.15万
| 5.73亿
| 3.00亿
| 2.48亿
|
| 投资支付的现金 |
|
|
|
|
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
|
|
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 12.99亿
|
|
|
| 投资活动现金流出小计 |
9228.15万 |
18.72亿 |
3.00亿 |
2.48亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9071.00万
| -2.43亿
| -2.86亿
| -2.45亿
|
| 吸收投资收到的现金 |
|
|
11.20万 |
|
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
|
|
| 取得借款收到的现金 |
12.41亿 |
26.35亿 |
21.94亿 |
18.82亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7794.89万
| 2.28亿
| 6.98亿
| 6.27亿
|
| 筹资活动现金流入小计 |
13.19亿 |
28.63亿 |
28.92亿 |
25.09亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11.04亿 |
32.20亿 |
21.22亿 |
15.58亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1094.62万 |
9183.93万 |
7928.48万 |
6574.70万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
|
|
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80.26万
| 3.15亿
| 6.85亿
| 4.14亿
|
| 筹资活动现金流出小计 |
11.16亿 |
36.27亿 |
28.86亿 |
20.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.03亿
| -7.63亿
| 613.50万
| 4.72亿
|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
|
|
|
|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.16亿
| 2.47亿
| -1.25亿
| 3057.28万
|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 14.74亿
| 12.28亿
| 12.28亿
| 12.28亿
|
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12.58亿
| 14.74亿
| 11.03亿
| 12.58亿
|
