| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
16.15亿 |
10.03亿 |
4.19亿 |
14.62亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
3007.54万 |
1873.69万 |
1021.85万 |
1933.80万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4356.75万 |
2448.46万 |
6742.79万 |
6696.14万 |
| 经营活动现金流入小计 | 16.88亿
| 10.46亿
| 4.97亿
| 15.48亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.05亿
| 6.65亿
| 3.32亿
| 8.90亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.77亿
| 1.99亿
| 1.20亿
| 3.28亿
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| 支付的各项税费 |
7598.99万 |
4764.30万 |
3016.30万 |
7606.03万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿
| 7520.49万
| 8945.47万
| 1.47亿
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| 经营活动现金流出小计 |
15.01亿 |
9.87亿 |
5.71亿 |
14.40亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87亿
| 5903.90万
| -7468.21万
| 1.08亿
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| 收回投资收到的现金 |
1.40亿 |
3000.00万 |
3000.00万 |
6.46亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
62.09万 |
6.15万 |
34.36万 |
1928.64万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.68万 |
6.55万 |
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224.34万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1.41亿 |
3012.70万 |
3034.36万 |
6.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8657.37万
| 5640.21万
| 2843.92万
| 1.31亿
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| 投资支付的现金 |
1.40亿 |
1.40亿 |
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6.46亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2.27亿 |
1.96亿 |
2843.92万 |
7.77亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8575.68万
| -1.66亿
| 190.44万
| -1.09亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
4.61亿 |
2.60亿 |
1.57亿 |
7.73亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 1203.39万
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| 筹资活动现金流入小计 |
4.61亿 |
2.60亿 |
1.70亿 |
7.73亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6.63亿 |
4.34亿 |
2.30亿 |
6.61亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1697.89万 |
1235.12万 |
3644.87万 |
2992.10万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 994.41万
| 811.07万
| 377.47万
| 5112.37万
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| 筹资活动现金流出小计 |
6.90亿 |
4.55亿 |
2.70亿 |
7.42亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.29亿
| -1.95亿
| -1.01亿
| 3095.53万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
174.15万 |
252.12万 |
150.59万 |
9.29万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1.26亿
| -3.00亿
| -1.72亿
| 2985.18万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 5.86亿
| 5.86亿
| 5.81亿
| 5.56亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4.60亿
| 2.86亿
| 4.09亿
| 5.86亿
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