| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3.95亿 |
2.70亿 |
1.42亿 |
4.94亿 |
3.86亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
545.67万 |
143.12万 |
90.22万 |
569.23万 |
549.65万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.01亿
| 2.72亿
| 1.43亿
| 5.00亿
| 3.91亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.74亿
| 1.10亿
| 5640.35万
| 1.77亿
| 1.70亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.03亿
| 7154.53万
| 3996.19万
| 1.36亿
| 1.05亿
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| 支付的各项税费 |
1923.22万 |
1339.06万 |
687.91万 |
3139.10万 |
2609.09万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2589.19万
| 1267.68万
| 644.13万
| 3858.94万
| 2622.14万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.22亿 |
2.07亿 |
1.10亿 |
3.83亿 |
3.28亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7858.25万
| 6474.22万
| 3358.82万
| 1.17亿
| 6382.89万
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| 收回投资收到的现金 |
9.35亿 |
3.13亿 |
1.14亿 |
8.93亿 |
6.64亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
630.88万 |
356.50万 |
153.02万 |
436.26万 |
373.60万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
16.20万 |
13.00万 |
4.55万 |
10.64万 |
7.84万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
9.41亿 |
3.17亿 |
1.16亿 |
8.98亿 |
6.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 345.24万
| 235.42万
| 103.71万
| 1547.33万
| 704.35万
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| 投资支付的现金 |
10.56亿 |
4.28亿 |
2.36亿 |
9.62亿 |
7.59亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
10.59亿 |
4.30亿 |
2.37亿 |
9.77亿 |
7.66亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.18亿
| -1.13亿
| -1.21亿
| -7975.53万
| -9822.91万
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| 吸收投资收到的现金 |
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188.65万 |
188.65万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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188.65万 |
| 取得借款收到的现金 |
1520.00万 |
520.00万 |
470.00万 |
281.00万 |
281.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1520.00万 |
520.00万 |
470.00万 |
469.65万 |
469.65万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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281.00万 |
1.00万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5815.11万 |
5809.57万 |
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4942.65万 |
4939.93万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
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| 275.40万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5815.11万 |
5809.57万 |
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5499.04万 |
4940.93万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4295.11万
| -5289.57万
| 470.00万
| -5029.39万
| -4471.28万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
143.33万 |
129.46万 |
48.29万 |
137.39万 |
77.38万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8091.68万
| -9951.81万
| -8269.03万
| -1137.97万
| -7833.94万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3.17亿
| 3.17亿
| 3.17亿
| 3.28亿
| 3.28亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.36亿
| 2.17亿
| 2.34亿
| 3.17亿
| 2.50亿
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