| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
25.51亿 |
17.52亿 |
9.52亿 |
35.29亿 |
25.37亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
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10.86万 |
1.32万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
5780.54万 |
4298.22万 |
2449.66万 |
3902.53万 |
8597.55万 |
| 经营活动现金流入小计 | 26.09亿
| 17.95亿
| 9.77亿
| 35.68亿
| 26.23亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15.92亿
| 10.71亿
| 5.78亿
| 22.96亿
| 16.61亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.74亿
| 1.87亿
| 1.04亿
| 3.20亿
| 2.45亿
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| 支付的各项税费 |
1.44亿 |
1.04亿 |
5114.70万 |
2.62亿 |
1.99亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.22亿
| 1.54亿
| 8142.40万
| 2.20亿
| 2.04亿
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| 经营活动现金流出小计 |
22.32亿 |
15.16亿 |
8.14亿 |
30.98亿 |
23.09亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.77亿
| 2.79亿
| 1.63亿
| 4.70亿
| 3.14亿
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| 收回投资收到的现金 |
2.60亿 |
2.60亿 |
1000.00万 |
9.64亿 |
7.54亿 |
| 取得投资收益收到的现金 |
36.06万 |
36.06万 |
17.09万 |
959.42万 |
33.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
19.32万 |
19.32万 |
5.94万 |
195.25万 |
161.01万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
2242.77万 |
2242.77万 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
2.83亿 |
2.83亿 |
1023.03万 |
9.76亿 |
7.56亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.63亿
| 1.83亿
| 9226.15万
| 4.99亿
| 3.17亿
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| 投资支付的现金 |
2.50亿 |
2.50亿 |
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4.14亿 |
4.14亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
5.13亿 |
4.33亿 |
9226.15万 |
9.13亿 |
7.31亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.30亿
| -1.50亿
| -8203.12万
| 6295.54万
| 2534.15万
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| 吸收投资收到的现金 |
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7.98亿 |
7.98亿 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
2.33亿 |
2.33亿 |
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| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2.33亿 |
2.33亿 |
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7.98亿 |
7.98亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8114.40万 |
27.14万 |
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6404.60万 |
6404.60万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
5.15亿 |
5.14亿 |
2.04亿 |
1.04亿 |
1.04亿 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38.66万
| 35.86万
| 35.86万
| 296.97万
| 294.17万
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| 筹资活动现金流出小计 |
5.97亿 |
5.15亿 |
2.05亿 |
1.71亿 |
1.71亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3.64亿
| -2.82亿
| -2.05亿
| 6.27亿
| 6.27亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
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-1.18万 |
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| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2.17亿
| -1.53亿
| -1.24亿
| 11.60亿
| 9.66亿
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15.69亿
| 15.69亿
| 15.69亿
| 4.09亿
| 4.09亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13.52亿
| 14.16亿
| 14.45亿
| 15.69亿
| 13.75亿
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