| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6.74亿 |
4.38亿 |
1.98亿 |
9.41亿 |
6.58亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
7804.91万 |
4827.16万 |
4717.98万 |
85.34万 |
99.10万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9819.83万 |
4686.16万 |
2630.39万 |
5384.43万 |
6924.97万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.50亿
| 5.33亿
| 2.72亿
| 9.95亿
| 7.29亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.95亿
| 3.84亿
| 2.25亿
| 5.62亿
| 4.91亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.43亿
| 9983.95万
| 5758.87万
| 1.57亿
| 1.19亿
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| 支付的各项税费 |
2245.90万 |
1889.38万 |
491.57万 |
4613.84万 |
3834.70万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5597.26万
| 3442.54万
| 3221.43万
| 5215.19万
| 1.17亿
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| 经营活动现金流出小计 |
8.16亿 |
5.37亿 |
3.20亿 |
8.18亿 |
7.65亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3443.69万
| -421.78万
| -4755.71万
| 1.78亿
| -3611.15万
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| 收回投资收到的现金 |
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721.59万 |
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| 取得投资收益收到的现金 |
39.22万 |
25.40万 |
10.45万 |
32.88万 |
16.38万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
17.56万 |
17.56万 |
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149.35万 |
39.96万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 9667.62万
| 9667.62万
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| 投资活动现金流入小计 |
56.77万 |
42.96万 |
10.45万 |
1.06亿 |
9723.96万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.06亿
| 2.70亿
| 2.57亿
| 5.51亿
| 4.04亿
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| 投资支付的现金 |
1200.00万 |
2652.63万 |
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1286.96万 |
1276.73万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 784.49万
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| 1445.05万
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| 投资活动现金流出小计 |
4.25亿 |
2.97亿 |
2.71亿 |
5.64亿 |
4.16亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.25亿
| -2.97亿
| -2.71亿
| -4.59亿
| -3.19亿
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| 吸收投资收到的现金 |
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9191.00万 |
8191.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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9191.00万 |
8191.00万 |
| 取得借款收到的现金 |
7.60亿 |
6.54亿 |
4.00亿 |
6.21亿 |
4.91亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1696.09万
| 2496.24万
| 773.75万
| 5808.34万
| 1.09亿
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| 筹资活动现金流入小计 |
7.77亿 |
6.79亿 |
4.08亿 |
7.71亿 |
6.82亿 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2.75亿 |
2.42亿 |
5748.00万 |
4.57亿 |
2.89亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
3009.24万 |
1894.90万 |
559.36万 |
1543.94万 |
1105.67万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1.01亿
| 6923.19万
| 3152.93万
| 4838.67万
| 6070.56万
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| 筹资活动现金流出小计 |
4.06亿 |
3.30亿 |
9460.29万 |
5.21亿 |
3.60亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3.71亿
| 3.48亿
| 3.13亿
| 2.51亿
| 3.21亿
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
38.03万 |
50.05万 |
18.71万 |
6.67万 |
-52.09万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1934.06万
| 4821.02万
| -526.05万
| -3005.53万
| -3434.62万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1.11亿
| 1.11亿
| 1.11亿
| 1.41亿
| 1.41亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9208.18万
| 1.60亿
| 1.06亿
| 1.11亿
| 1.07亿
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