| 项目 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4.16亿 |
2.76亿 |
1.46亿 |
5.72亿 |
3.76亿 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
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| 向中央银行借款净增加额 |
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| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
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| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
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| 拆入资金净增加额 |
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| 回购业务资金净增加额 |
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| 收到的税费返还 |
15.17万 |
14.53万 |
6.40万 |
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11.00万 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1147.82万 |
644.61万 |
256.58万 |
2595.22万 |
1974.33万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.28亿
| 2.83亿
| 1.48亿
| 5.98亿
| 3.96亿
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| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.90亿
| 1.37亿
| 7494.03万
| 2.47亿
| 1.83亿
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| 客户贷款及垫款净增加额 |
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| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
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| 拆出资金净增加额 |
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| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9473.38万
| 6508.53万
| 3649.04万
| 1.35亿
| 1.03亿
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| 支付的各项税费 |
5126.28万 |
3484.39万 |
1709.99万 |
5509.00万 |
4158.24万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3583.78万
| 1627.01万
| 788.24万
| 5018.05万
| 2845.52万
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| 经营活动现金流出小计 |
3.72亿 |
2.53亿 |
1.36亿 |
4.88亿 |
3.56亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5639.51万
| 2921.95万
| 1190.60万
| 1.11亿
| 3946.92万
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| 收回投资收到的现金 |
1.62亿 |
1.32亿 |
250.00万 |
2939.64万 |
780.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 |
67.52万 |
64.31万 |
38.25万 |
10.55万 |
0.77万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 |
1.18万 |
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6.45万 |
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| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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| 收到其他与投资活动有关的现金 |
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| 130.00万
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| 投资活动现金流入小计 |
1.63亿 |
1.33亿 |
288.25万 |
3086.63万 |
780.77万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4218.84万
| 3071.55万
| 1560.94万
| 6337.49万
| 5071.81万
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| 投资支付的现金 |
1.63亿 |
1.32亿 |
3225.00万 |
3689.64万 |
1530.00万 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-81.57万 |
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| 支付其他与投资活动有关的现金 | 10.80万
| 10.80万
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| 2343.23万
| 2469.57万
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| 投资活动现金流出小计 |
2.04亿 |
1.63亿 |
4785.94万 |
1.24亿 |
9071.38万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4101.48万
| -2993.04万
| -4497.69万
| -9283.72万
| -8290.61万
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| 吸收投资收到的现金 |
1029.79万 |
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1160.00万 |
1160.00万 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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| 取得借款收到的现金 |
1.43亿 |
7333.93万 |
3000.00万 |
5222.96万 |
1000.00万 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3397.80万
| 3397.80万
| 7661.57万
| 695.82万
| 3590.61万
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| 筹资活动现金流入小计 |
1.87亿 |
1.07亿 |
1.07亿 |
7078.78万 |
5750.61万 |
| 偿还债务所支付的现金 |
8563.11万 |
4222.96万 |
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2112.23万 |
2.52万 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
6962.15万 |
6948.93万 |
146.81万 |
6278.80万 |
6268.28万 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
146.81万 |
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| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3380.19万
| 3245.81万
| 4284.28万
| 536.28万
| 91.97万
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| 筹资活动现金流出小计 |
1.89亿 |
1.44亿 |
4431.09万 |
8927.30万 |
6362.77万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -164.47万
| -3685.97万
| 6230.48万
| -1848.52万
| -612.16万
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| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-102.76万 |
-7.34万 |
-14.06万 |
56.76万 |
131.94万 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1270.80万
| -3764.40万
| 2909.33万
| 12.34万
| -4823.91万
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| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2.07亿
| 2.07亿
| 2.07亿
| 2.07亿
| 2.07亿
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| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2.20亿
| 1.69亿
| 2.36亿
| 2.07亿
| 1.59亿
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